Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BFXR6W65
- WKN
- A3D1G4
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 292.11 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 19.10.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- Waverton IM
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
- Fondsmanager
- Tommy Faber, Charles Jones, Alena Isakova
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,90%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Administrationsgebühr
- 0,02%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,023%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- £ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er in eine fokussierte Liste von Unternehmensaktien rund um den Globus investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens (liquide Mittel ausgenommen) in Stammaktien und Vorzugsaktien. Üblicherweise zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividenden und der Verwertung von Vermögenswerten. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens (liquide Mittel ausgenommen) in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, und in andere verzinsliche Wertpapiere investieren. Diese Anleihen können von Regierungen, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden, die mit Anlagequalität oder besser eingestuft sind oder als von entsprechender Qualität gelten. Eine Ratingagentur erteilt die Einstufung‚ mit Anlagequalität" wenn sie überzeugt ist, dass ein relativ geringes Risiko besteht, dass der Emittent einer Anleihe seinen Zahlungen nicht nachkommen kann.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- Microsoft
- 6,20%
- Visa
- 5,80%
- Canadian Pacific Kansas City
- 5,50%
- Alphabet
- 4,60%
- Intuit
- 3,80%
- Hitachi
- 3,60%
- Thermo Fisher Scientific
- 3,50%
- Linde
- 3,40%
- TE Connectivity
- 3,40%
- Marsh & McLennan Companies
- 3,30%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Waverton Global Equity Fund A Stg£
|
1,20%
|
Waverton Global Equity Fund A US$
|
1,20%
|
Waverton Global Equity Fund B US$
|
0,70%
|
Waverton Global Equity Fund P Stg£
|
0,60%
|
