Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BF51K132
- WKN
- A2DX8T
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 23.18 Mio. USD
- Auflagedatum
- 16.11.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Invesco IM
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- ETF, Anleihen gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,25%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index besteht aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen und variabel verzinslichen Schuldtiteln, die von Schwellenländerregierungen begeben wurden und zu denen Titel mit Anlagequalität (Investment Grade), Hochzinsanleihen und Wertpapiere ohne Rating gehören (Anleihen ohne Rating können ein impliziertes Emittentenrating nutzen, wenn sie nicht von einer Rating-Agentur wie Moody"s, S&P und Fitch eingestuft wurden).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SAUDI-ARABIEN 16/46 REGS
- 1,45%
- ARGENTINA 20/30
- 1,19%
- ANGOLA 22/32 MTN REGS
- 1,13%
- TUERKEI 23/33
- 1,07%
- CHINA 19/29
- 1,07%
- TUERKEI 22/28
- 1,06%
- SAUDIARABIEN 22/32 MTN
- 1,00%
- OMAN 21/31 MTN REGS
- 0,99%
- CBB INT.SUKUK(7) 18/25
- 0,99%
- UNGARN 23/28 REGS
- 0,99%
