iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) D Accumulating USD (IE00BF2N5T53)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2025) -0,02%
2024 13,72%
2023 6,30%
2022 -11,58%
2021 6,40%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 13,72%
2 Jahre 9,95%
3 Jahre 2,25%
4 Jahre 3,27%
5 Jahre 1,70%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BF2N5T53
WKN
A2JN91
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3107.05 Mio. EUR
Auflagedatum
04.05.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
BlackRock AM (IE)
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan SE - Dublin Branch
Fondsmanager
John Hutson

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,18%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
2%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified CD Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index umfasst auf USD lautende festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen und quasi-staatlichen Einrichtungen aus Schwellenländern ausgegeben werden. Quasi-staatliche Einrichtungen müssen zu 100 % garantiert oder zu 100 % im Besitz der jeweiligen staatlichen Einrichtung sein.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035
0,82%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2035
0,65%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030
0,60%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050
0,49%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038
0,49%
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2035
0,45%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.5 07/09/2041
0,39%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2030
0,36%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048
0,35%
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2029
0,35%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Institutional Accumulating EUR Hedged
ISIN
IE00BJ9MTQ85
WKN
A2PP4J
0,25%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Institutional Accumulating GBP
ISIN
IE00BLF0J488
WKN
A2P6UB
0,23%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Institutional Accumulating USD
ISIN
IE00BZ1NTF08
WKN
A3EALX
0,23%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) D Accumulating EUR Hedged
ISIN
IE0000J01ZR0
WKN
A40828
0,20%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) D Distributing GBP Hedged
ISIN
IE00BKFVZB33
WKN
A2PY54
0,20%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) D Accumulating SGD
ISIN
IE000239FXR9
WKN
A3DT98
0,18%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) S Hedged EUR Accu
ISIN
IE0000M1O857
WKN
A40PPX
0,17%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) S Hedged GBP Accu
ISIN
IE000HOCKMW8
WKN
A40PPY
0,17%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Flexible Accumulating EUR Hedged
ISIN
IE00BD9H4C29
WKN
A2PP4H
0,03%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Flexible Accumulating USD
ISIN
IE00BF2N5S47
WKN
A2P38U
0,03%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Flexible Distributing USD
ISIN
IE00BHZRKF90
WKN
A2PHLA
0,03%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Flexible Distributing GBP Hedged
ISIN
IE000VN2TQC4
WKN
A3D6DR
0,01%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Flexible Distributing GBP
ISIN
IE000AODOWS0
WKN
A3D6DS
0,01%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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