Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BF2FNR50
- WKN
- A2PEPS
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 346.23 Mio. USD
- Auflagedatum
- 20.02.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Invesco IM
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- BNY Mellon Trust Company (IE) Ltd
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- ETF, Staatsanleihen
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Laufende Kosten
- 0,06%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance des Marktes für auf USD lautende festverzinsliche nominale vom US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- US TSY N/B 0.875% 15/11/30
- 2,26%
- US TSY N/B 1.125% 15/02/31
- 2,16%
- US TSY N/B 0.625% 15/08/30
- 2,15%
- US TSY N/B 4.25% 28/02/29
- 1,67%
- US TSY N/B 2.875% 15/08/28
- 1,60%
- US TSY N/B 0.625% 15/05/30
- 1,58%
- US TSY N/B 4% 31/01/29
- 1,58%
- US TSY N/B 3.125% 15/11/28
- 1,51%
- US TSY N/B 2.75% 15/02/28
- 1,50%
- US TSY N/B 3.75% 31/12/28
- 1,50%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Invesco US Treas.Bd.3-7 Year UE GBP H
|
0,13%
|
Invesco US Treas.Bd.3-7 Year UE H
|
0,13%
|
Invesco US Treas.Bd.3-7 Year UE
|
0,06%
|
