Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund I USD (IE00BF1D7H82)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2024) 3,42%
2023 7,19%
2022 4,11%
2021 10,13%
2020 15,47%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,19%
2 Jahre 5,64%
3 Jahre 7,12%
4 Jahre 9,15%
5 Jahre 7,29%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BF1D7H82
WKN
A2DXV1
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
83.50 Mio. USD
Auflagedatum
09.11.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Heptagon Capital
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services
Fondsmanager
Andrew Kurita

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
1,76%
Transaktionskosten
1,03%
Performancegebühr
15%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,035%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 2.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien US-amerikanischer Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung an, die der Unteranlageverwalter definiert als jene welche die gleiche Marktkapitalisierung aufweisen wie die Unternehmen des Russell 2000 Growth Total Return Index (zu den Positionen gehören mittlere und große Börsenkapitalisierungen).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ZOOM VIDEO COMM. A -,001
4,87%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
4,62%
TKO GROUP HLDGS INC.A
4,36%
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4,30%
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SPRINKLR INC. A DL-,00003
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SL GREEN REAL. NEW DL-,01
3,11%
ON SEMICOND. DL-,01
2,94%
ELASTIC N.V.
2,44%
EVERBRIDGE INC DL-,001
2,40%