FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund - X USD DIS (D) (IE00BDZ2QV42)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 38. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.03.2026)	3,13%
2025	-8,38%
2024	11,55%
2023	1,09%
2022	7,56%
2021	8,36%
2020	-8,35%
2019	2,55%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-8,38%
2 Jahre	1,10%
3 Jahre	1,09%
4 Jahre	2,67%
5 Jahre	3,78%
6 Jahre	1,66%
7 Jahre	1,78%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00BDZ2QV42
WKN: A2N7MW
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: monatlich
Fondsvolumen: 2064.25 Mio. USD
Auflagedatum: 10.10.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. March
KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Domizil: Irland
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager: Christian Amantea, Kevin Kennedy, Tim Boss, Michael Buchanan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Unbekannt
Laufende Kosten: 0,39%
Transaktionskosten: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 38
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Erhaltung des Kapitals und Erzielung einer Rendite wie bei Geldmarktinstrumenten.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

JP Morgan Sec: 8,38%
HSBC Bank USA: 5,76%
Royal Bank of Ca: 5,24%
Canadian Imperial: 5,24%
FED HOME LN DISC: 3,13%
TD Securities: 3,09%
FEDERAL HOME LOAN: 2,74%
FEDERAL FARM CR: 2,62%
US TSY BILL_: 2,09%
US TSY BILL: 2,09%

9 Tranchen	Kosten
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund - C USD ACC ISIN IE00B19Z6T31 WKN A0MZLC	1,35%
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund - C USD DIS (D) ISIN IE0034205645 WKN A0F630	1,35%
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund - B USD ACC ISIN IE00B19Z6S24 WKN A0MZLB	1,20%
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund - B USD DIST (D) ISIN IE0034205538 WKN A0F63Z	1,20%
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund - L (G) USD DIS (D) ISIN IE00B19Z6P92 WKN A0HSYU	0,67%
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund - A (G) USD ACC ISIN IE00B19Z6J33 WKN A0M9XK	0,65%
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund - A (G) USD DIS (D) ISIN IE00B19Z6M61 WKN A0HSYS	0,65%
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund - A USD ACC ISIN IE00B19Z6R17 WKN A0MUYA	0,65%
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund - A USD DIS (D) ISIN IE0034205421 WKN A0B9K2	0,65%

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