Wellington FinTech Fund D (IE00BDTMQ100)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   5,29%
2023  18,23%
2022 -30,52%
2021  -2,64%
2020  28,96%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  18,23%
2 Jahre  -9,36%
3 Jahre  -7,17%
4 Jahre   0,78%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BDTMQ100
WKN
A2N6C2
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
27.08.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Wellington M.Fd.(IE)
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fondsmanager
Bruce Glazer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Technologie/IT
Region
Global
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,20%
Administrationsgebühr
0,4%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs und Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in Unternehmen in aller Welt, die Technologie einsetzen, um traditionelle Finanzdienstleistungen wie Zahlungssysteme, Finanzinfrastruktur, Investitionen und Kreditvergabe zu verbessern oder disruptive Veränderungen herbeizuführen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SQUARE INC. A
5,51%
WEX INC. DL -,01
5,15%
EQUIFAX INC. DL 1,25
5,05%
INTUIT INC. DL-,01
4,98%
TRANSUNION DL -,01
4,96%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
4,76%
VISA INC. CL. A DL -,0001
4,75%
FLEETCOR TECHS DL -,001
4,71%
GLOBAL PAYMENTS INC.
4,41%
SHOPIFY A SUB.VTG
4,37%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

19 Tranchen Kosten
Wellington FinTech Fund DL
ISIN
IE00BK0T9R63
WKN
A2PK2K
2,60%
Wellington FinTech Fund DL
ISIN
IE00BKKJBS15
WKN
A3C2SU
2,60%
Wellington FinTech Fund BN H
ISIN
IE00BM98XP42
WKN
A3C92Y
2,33%
Wellington FinTech Fund D H
ISIN
IE00BNHR2F34
WKN
A3C92W
2,31%
Wellington FinTech Fund BN H
ISIN
IE00BL0BNR70
WKN
A2QDHW
2,21%
Wellington FinTech Fund BN
ISIN
IE00BL0L0878
WKN
A2P3NR
2,12%
Wellington FinTech Fund D
ISIN
IE00BKKJBQ90
WKN
A2QDHB
2,10%
Wellington FinTech Fund D
ISIN
IE00BKKJBR08
WKN
WEL200
2,10%
Wellington FinTech Fund ED
ISIN
IE00BDTMQ431
WKN
A2N6C4
1,85%
Wellington FinTech Fund N A1
ISIN
IE00BKY69J53
WKN
A3C92X
1,30%
Wellington FinTech Fund N A1
ISIN
IE00BL0BNT94
WKN
A3C2SV
1,30%
Wellington FinTech Fund N
ISIN
IE00BDTMQ217
WKN
A2N6C6
1,30%
Wellington FinTech Fund N
ISIN
IE00BGPBVB76
WKN
A2N7UP
1,30%
Wellington FinTech Fund N
ISIN
IE00BKKJBP83
WKN
A2P35R
1,30%
Wellington FinTech Fund S A1
ISIN
IE00BL0BNV17
WKN
A3C2SW
1,15%
Wellington FinTech Fund S
ISIN
IE00BDTMQ092
WKN
A2N6C7
1,15%
Wellington FinTech Fund S
ISIN
IE00BL0BNS87
WKN
A2P610
1,15%
Wellington FinTech Fund EN
ISIN
IE00BDTMQ548
WKN
A2N6C5
1,05%
Wellington FinTech Fund E
ISIN
IE00BDTMQ324
WKN
A2N6C3
0,90%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.