Wellington FinTech Fund USD D AccU (IE00BDTMQ100)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-12,75%
2024	19,58%
2023	18,31%
2022	-30,52%
2021	-2,64%
2020	28,98%
2019	51,73%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	19,58%
2 Jahre	18,94%
3 Jahre	-0,57%
4 Jahre	-1,10%
5 Jahre	4,30%
6 Jahre	11,02%
Mehr...

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00BDTMQ100
WKN: A2N6C2
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 77.41 Mio. USD
Auflagedatum: 16.10.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Wellington M.Fd.(IE)
Domizil: Irland
Depotbank: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fondsmanager: Bruce Glazer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Finanzen
Region: Global
Laufende Kosten: 1,90%
Transaktionskosten: 0,11%
Administrationsgebühr: 0,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 63
Nachhaltigkeit EDA-Score: 75
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt eine bessere Wertentwicklung an als der MSCI All Country World Index (der "Index"), indem er vornehmlich in Unternehmen weltweit investiert, die Technologie einsetzen, um traditionelle Finanzdienstleistungen zu verbessern oder disruptive Veränderungen herbeizuführen, z.B. in den Bereichen Zahlungssysteme, Finanzinfrastruktur, Investitionen und Kreditvergabe. Der Fonds investiert in Finanztechnologieunternehmen und/oder Unternehmen, deren wichtigster Wachstumstreiber die Bereitstellung oder Nutzung von Technologie zur Schaffung einer neuen Generation von Finanzdienstleistungen ist (FinTech).

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SHOPIFY A SUB.VTG: 5,79%
BLOCK INC. A: 5,73%
MERCADOLIBRE INC. DL-,001: 5,25%
INTUIT INC. DL-,01: 4,96%
TRANSUNION DL -,01: 4,86%
TRUPANION INC. DL-,01: 4,38%
EXPERIAN PLC DL -,10: 4,10%
MASTERCARD INC.A DL-,0001: 4,08%
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001: 3,93%
VISA INC. CL. A DL -,0001: 3,90%

17 Tranchen	Kosten
Wellington FinTech Fund EUR DL AccU ISIN IE00BKKJBS15 WKN A3C2SU	2,86%
Wellington FinTech Fund USD DL AccU ISIN IE00BK0T9R63 WKN A2PK2K	2,86%
Wellington FinTech Fund SGD D AccH ISIN IE00BNHR2F34 WKN A3C92W	2,32%
Wellington FinTech Fund EUR BN AccH ISIN IE00BL0BNR70 WKN A2QDHW	2,13%
Wellington FinTech Fund CHF D AccU ISIN IE00BKKJBR08 WKN A3C2ST	2,01%
Wellington FinTech Fund EUR D AccU ISIN IE00BKKJBQ90 WKN A2QDHB	2,01%
Wellington FinTech Fund USD BN AccU ISIN IE00BL0L0878 WKN A2P3NR	2,01%
Wellington FinTech Fund USD ED AccU ISIN IE00BDTMQ431 WKN A2N6C4	1,76%
Wellington FinTech Fund EUR N AccU ISIN IE00BKKJBP83 WKN A2P35R	1,21%
Wellington FinTech Fund GBP N A1 DisU ISIN IE00BL0BNT94 WKN A3C2SV	1,21%
Wellington FinTech Fund GBP N AccU ISIN IE00BGPBVB76 WKN A2N7UP	1,21%
Wellington FinTech Fund USD N A1 DisU ISIN IE00BKY69J53 WKN A3C92X	1,21%
Wellington FinTech Fund USD N AccU ISIN IE00BDTMQ217 WKN A2N6C6	1,21%
Wellington FinTech Fund EUR S AccU ISIN IE00BL0BNS87 WKN A2P610	1,06%
Wellington FinTech Fund GBP S A1 DisU ISIN IE00BL0BNV17 WKN A3C2SW	1,06%
Wellington FinTech Fund USD S AccU ISIN IE00BDTMQ092 WKN A2N6C7	1,06%
Wellington FinTech Fund USD EN AccU ISIN IE00BDTMQ548 WKN A2N6C5	0,96%

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