Invesco Preferred Shares UE CHF H (IE00BDT8TZ34)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -1,65%
2023  10,66%
2022 -20,50%
2021   6,12%
2020   4,67%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,66%
2 Jahre  -6,21%
3 Jahre  -2,27%
4 Jahre  -0,58%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BDT8TZ34
WKN
A2JEE3
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
172.39 Mio. USD
Auflagedatum
03.05.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Invesco IM
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager
Invesco Capital Management LLC

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Spezial
Region
Global
Laufende Kosten
0,55%
Transaktionskosten
0,03%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index ("Referenzindex") abzüglich von Gebühren abzubilden.

So wird investiert

Anlageklassen

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Währungen

Top-Ten Titel

ATHENE HOLDING LTD USD 25.0000 PFD
1,86%
JPMORGAN CH. N.-C.PFD. EE
1,81%
MORGAN STANL.DEP.1/1000PF
1,64%
JPMORGAN CH. N.-C.PFD. DD
1,64%
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1,58%
JPMORGAN CH.DEP.SH.LL 25
1,56%
JPMORGAN CH.DEP.SH.MM 25
1,55%
FORD MOTOR 19/59
1,43%
AT + T INC. PRF.SER.C 25
1,36%
SOUTHERN CO.JR.SUB.NTS
1,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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WKN
A2JEE2
0,58%
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0,53%
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ISIN
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WKN
A2N9VM
0,53%