BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund Heritage Accumulating USD (IE00BD8PXY23)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.07.2024) 4,57%
2023 1,74%
2022 7,93%
2021 8,45%
2020 -7,37%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,74%
2 Jahre 4,79%
3 Jahre 6,00%
4 Jahre 2,48%
5 Jahre 2,89%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BD8PXY23
WKN
A3EBPJ
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
20.09.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
BlackRock AM (IE)
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan SE - Niederlassung Dublin
Fondsmanager
Matt Clay, Bradford Glessner, Geeta Sharma

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,12%
Transaktionskosten
0,06%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 75.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und eine angemessene Liquidität bei geringer Volatilität des Kapitals an, indem er ein Portfolio aus hochwertigen Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen) einschließlich Wertpapieren, die Erträge nach einem variablen Zinssatz zahlen, hält. Liquidität bedeutet, dass Vermögenswerte unter normalen Marktbedingungen leicht gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
2,75%
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC
1,12%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
1,12%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (CANADA BRANCH)
1,12%
HITACHI AMERICA CAPITAL LTD_
1,01%
HITACHI AMERICA CAPITAL LTD
1,01%
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC
0,89%
HONDA CANADA FINANCE INC
0,89%
HYDRO ONE INC
0,89%
MUFG BANK LTD (CANADA BRANCH)
0,89%

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