Rubrics Global Credit UCITS Fund CHF L H (IE00BD87T066)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	1,51%
2024	-2,33%
2023	7,38%
2022	-7,16%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-2,33%
2 Jahre	2,41%
3 Jahre	-0,88%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00BD87T066
WKN: WK02LK
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Auflagedatum: 27.05.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: Rubrics Asset Management
Domizil: Irland
Depotbank: BNY Mellon SA/NV Dublin Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,98%
Transaktionskosten: 0,20%
Administrationsgebühr: 0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,4%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

The objective of the Rubrics Global Credit UCITS Fund (the "Fund") is to invest in a diversified, global portfolio of highquality credit securities over the long term. The Fund primarily invests directly in a combination of fixed and floating rate bonds issued by corporates and in other interest-bearing securities including loan stock, debenture bonds and notes and liquid assets. The Fund invests predominantly in investment grade securities, with a maximum limit on non-investment grade securities of 10% of the Net Asset Value of the Fund.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

T 4 01/31/29 US91282CJW29: 10,00%
OBL 2.1 04/12/29 DE000BU25026: 9,00%
DBR 2.2 02/15/34 DE000BU2Z023: 7,00%
SANUK 4 3/4 09/15/25 US80281LAA35: 2,60%
PHNXLN 5 3/8 07/06/27 XS1639849204: 2,10%

13 Tranchen	Kosten
Rubrics Global Credit UCITS Fund CHF H H ISIN IE00BHCR9552 WKN WK02LH	1,73%
Rubrics Global Credit UCITS Fund GBP F H ISIN IE00BCRY5R01 WKN WK02LF	1,73%
Rubrics Global Credit UCITS Fund EUR E H ISIN IE00BCRY5Q93 WKN RUB001	1,72%
Rubrics Global Credit UCITS Fund USD D ISIN IE00BCRY5T25 WKN WK02LE	1,64%
Rubrics Global Credit UCITS Fund GBP K H ISIN IE00BD87SZ41 WKN WK02LI	1,18%
Rubrics Global Credit UCITS Fund GBP KD H ISIN IE00BZ0CBL87 WKN WK02LJ	1,18%
Rubrics Global Credit UCITS Fund EUR J H ISIN IE00BD87SY34 WKN RUB002	1,17%
Rubrics Global Credit UCITS Fund USD I ISIN IE00BD87SX27 WKN RUB006	1,09%
Rubrics Global Credit UCITS Fund USD ID ISIN IE00BZ0CBK70 WKN RUB008	1,09%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CHF G H ISIN IE00BHCR9446 WKN WK02LG	0,99%
Rubrics Global Credit UCITS Fund GBP C H ISIN IE00BHCR9339 WKN WK02LD	0,98%
Rubrics Global Credit UCITS Fund EUR B H ISIN IE00BHCR9222 WKN RUB003	0,97%
Rubrics Global Credit UCITS Fund USD A ISIN IE00BCRY5V47 WKN RUB005	0,89%

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