Dunn WMA Institutional UCITS Fund D.P. (IE00BD5JQN75)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  16,07%
2023  -7,80%
2022  33,80%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -7,80%
2 Jahre  11,07%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BD5JQN75
WKN
DUNN12
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
513.50 Mio. EUR
Auflagedatum
14.02.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Northern Trust Fiduciary Serv. (IE) Ltd
Fondsmanager
Martin H. Bergin, Roberto Osorio PH.D.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Managed Futures
Region
Global
Laufende Kosten
0,50%
Transaktionskosten
0,24%
Performancegebühr
25%
Administrationsgebühr
0,0675%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,0225%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, für Anleger über einen Zeitraum von fünf Jahren Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel durch das Engagement in einem systematischen Programm namens DUNN WMA Institutional Program (die "Strategie").

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/23 ZO
16,52%
SOCIETE GENERALE 0.00%
10,53%
SG ISSUER 0.00%
10,53%
USA 31.08.2024 3,25
3,85%
USA 31.07.2024 3
3,39%
USA 31.01.2024 2,5
3,35%
USA 30.06.2024 3
3,24%
USA 30.09.2024 4,25
2,89%
FHLB 23/24
2,24%
MORGAN STANLEY 2024
1,68%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

23 Tranchen Kosten
Dunn WMA Institutional UCITS Fd.P.Sh.
ISIN
IE00BWVFLM65
WKN
A2AJR8
1,59%
Dunn WMA Institutional UCITS Fd.R.Sh.
ISIN
IE00B6R2TJ21
WKN
A1JWPU
1,59%
Dunn WMA Institutional UCITS Fund R.
ISIN
IE00B6R2TD68
WKN
A1JWPQ
1,59%
Dunn WMA Institutional UCITS Fund R.
ISIN
IE00B6R2TN66
WKN
A1JWPY
1,59%
Dunn WMA Institutional UCITS Fund R.P.
ISIN
IE00B6R2TF82
WKN
A1JWPR
1,59%
Dunn WMA Institutional UCITS Fund R.
ISIN
IE00B6R2T818
WKN
A1JWPL
1,58%
Dunn WMA Institutional UCITS Fund R.P.
ISIN
IE00BWVFLK42
WKN
A2AJR6
1,58%
Dunn WMA Institutional UCITS Fund R.P
ISIN
IE00BWVFLP96
WKN
A2AD6A
1,58%
Dunn WMA Institutional UCITS Fund I.A
ISIN
IE00B6R2TG99
WKN
A1JWPS
0,85%
Dunn WMA Institutional UCITS Fund A
ISIN
IE00BYZJ5K48
WKN
A2AJSE
0,84%
Dunn WMA Institutional UCITS Fund A.P.
ISIN
IE00BYZJ5H19
WKN
A2AJSC
0,84%
Dunn WMA Institutional UCITS Fund A.P.
ISIN
IE00BYZJ5J33
WKN
A2AJSD
0,84%
Dunn WMA Institutional UCITS Fund I.A
ISIN
IE00B6R2TK36
WKN
A1JWPV
0,84%
Dunn WMA Institutional UCITS Fund I.
ISIN
IE00B6R2T693
WKN
A1JWPJ
0,84%
Dunn WMA Institutional UCITS Fund Inst.A
ISIN
IE00B6R2T925
WKN
A1JWPM
0,84%
Dunn WMA Institutional UCITS Fund I.P.
ISIN
IE00BYZJ5G02
WKN
A2AJSB
0,84%
Dunn WMA Institutional UCITS Fund B
ISIN
IE00BWVFLJ37
WKN
A2ADMC
0,74%
Dunn WMA Institutional UCITS Fund B.P.
ISIN
IE00B6R2TC51
WKN
A1JWPP
0,74%
Dunn WMA Institutional UCITS Fund B P.
ISIN
IE00BWVFLN72
WKN
A2AJR9
0,74%
Dunn WMA Institutional UCITS Fund D.P.
ISIN
IE00BD5JQR14
WKN
DUNN15
0,74%
Dunn WMA Institutional UCITS Fund D.P.
ISIN
IE00BD5JQS21
WKN
DUNN10
0,74%
Dunn WMA Institutional UCITS Fund Inst.B
ISIN
IE00B6R2TB45
WKN
A1JWPN
0,74%
Dunn WMA Institutional UCITS Fund R.B
ISIN
IE00B6R2TL43
WKN
A1JWPW
0,74%