Value Partners Asia ex-Jap.Eq.Fund V USD (IE00BD3HK754)

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 62 von 100

0,6% laufende Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.01.2023)   9,56%
2021   6,74%
2020  25,24%
2019  23,64%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   6,74%
2 Jahre  15,62%
3 Jahre  18,23%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00BD3HK754
WKN
VAP001
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Asien excl. Japan
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
31.08.2018
KAG
Value Partners Group Limited
Domizil
Irland
Depotbank
HSBC Continental Europe
Fondsmanager
Value Partners Hong Kong Limited
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,6%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Managementgebühr
0,25%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
fynup-Ratio
62 von 100
The investment objective of the Fund is to achieve long-term income and growth by investing primarily in equities and equity-related securities of companies based, or carrying out their business, in the Asia (ex-Japan) region.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8,00%
Samsung Electronics Co Ltd
4,50%
ICICI Bank Ltd
3,10%
AIA Group Ltd
2,70%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2,60%
NTPC Ltd Utilities India
2,50%
Tencent Holdings Ltd
2,40%
LG Chem Ltd
2,40%
BYD Company Ltd
2,30%
Infosys Ltd
2,30%

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