Polar Capital Funds plc - Global Convertible Fund Class R EUR Accumulation Shares (IE00BCDBWZ26)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.06.2024) 2,48%
2023 3,30%
2022 -11,27%
2021 -0,94%
2020 16,67%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,30%
2 Jahre -4,26%
3 Jahre -3,17%
4 Jahre 1,45%
5 Jahre 3,21%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BCDBWZ26
WKN
A1W3EA
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
30.08.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Polar Capital LLP
Domizil
Irland
Depotbank
Northern Trust Fiduciary Serv. (IE) Ltd
Fondsmanager
David Keetley, Stephen McCormick, David Sugarman

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,38%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen und gleichwertigen Wertpapieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JET2 21/26 CV
7,41%
SAIPEM SPA 23/29 CV
4,94%
CELLNEX TEL. 19/28 CV
4,51%
UBER TECHNO. 20/25 CV
4,00%
HTA GRP 21/27 CV
3,21%
SUPER MICRO 24/29 144A
3,15%
ASCENDIS PH. 23/28 CV
3,11%
SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN
3,09%
IVANHOE MIN.21/24 CV 144A
2,99%
PRYSMIAN 21/26 ZO CV
2,97%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
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WKN
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WKN
A1W3EE
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WKN
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1,48%
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WKN
A1W3D4
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WKN
A1W3D6
1,48%
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WKN
A1W3D5
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WKN
A1W3D8
1,48%
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WKN
A1W3D9
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