Dimensional World Allocation 60/40 Fund EUR Acc (IE00B9L4YR86)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 3,42%
2024 12,80%
2023 9,82%
2022 -9,07%
2021 16,01%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 12,80%
2 Jahre 11,30%
3 Jahre 4,05%
4 Jahre 6,92%
5 Jahre 5,95%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B9L4YR86
WKN
A1W51Z
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
4435.20 Mio. GBP
Auflagedatum
30.12.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
Dimensional Ireland Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,33%
Transaktionskosten
0,01%
Administrationsgebühr
0,0115%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,009%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 200.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

DIMENSIONAL-GL.SH.F.I.LSD
18,03%
DIMENS.-GL ST.IG FI LSDI
12,00%
DI-GL.SH-DAT BD GROSSLSD
5,00%
DIM CORE EQ LSD
5,00%
NVIDIA CORP. DL-,001
1,42%
AMAZON.COM INC. DL-,01
1,38%
MICROSOFT DL-,00000625
1,35%
APPLE INC.
1,05%
META PLATF. A DL-,000006
0,61%
JPMORGAN CHASE DL 1
0,35%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Dimensional World Allocation 60/40 Fund EUR Dist
ISIN
IE00B9MC5R88
WKN
A1W510
0,34%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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