Mediolanum Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selction LA (IE00B91SH939)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 2,19%
2024 8,69%
2023 11,95%
2022 -17,32%
2021 10,90%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,69%
2 Jahre 10,31%
3 Jahre 0,20%
4 Jahre 2,78%
5 Jahre 1,57%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B91SH939
WKN
A1T99R
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
564.46 Mio. EUR
Auflagedatum
12.06.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Mediolanum Int. Fds.
Domizil
Irland
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
2,48%
Transaktionskosten
0,04%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, mittel- bis langfristig eine Rendite in Form von Kapitalwachstum zu erzielen und regelmäßig Dividenden auszuschütten. Solche regelmäßigen Dividenden werden für thesaurierende Anteilsklassen wiederangelegt.

So wird investiert

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Top-Ten Titel

INVESCO S&P 500 ESG UCITS ETF
13,28%
INVESCO NASDAQ-100 ESG UCITS ETF
9,09%
ISHARES MSCI USA MINIMUM VOLATILITY ESG UCITS ET
8,73%
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund
5,97%
USA 4.25% 24-15.11.34 /TBO
4,54%
DEUTSCHLAND 2.2% 24-15.02.34
4,06%
Invesco Euro Corporate Bond Fund
4,02%
Invesco Global Total Return EUR Bond Fund
4,02%
Invesco Pan European Equity Fund
3,95%
DEUTSCHLAND 2.5% 24-11.10.29
3,02%

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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