Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund GBP G A1 DisH (IE00B9070368)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 14,46%
2024 18,17%
2023 5,06%
2022 -15,95%
2021 21,63%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 18,17%
2 Jahre 11,42%
3 Jahre 1,43%
4 Jahre 6,14%
5 Jahre 3,75%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B9070368
WKN
A142Z9
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
852.27 Mio. USD
Auflagedatum
26.02.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Wellington M.Fd.(IE)
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Tom Levering

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Infrastruktur
Region
Global
Laufende Kosten
0,70%
Transaktionskosten
0,26%
Performancegebühr
10%
Administrationsgebühr
0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen, z.B. im Versorgungs-, Transport, Energie-, Immobilien- und Industriesektor. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann in gewissem Umfang Anleihen halten und direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds zu Anlagezwecken uneingeschränkt Derivate einsetzen darf (beispielsweise, um ein Engagement in Bezug auf Wertpapiere aufzubauen), werden Derivate in erster Linie zur Absicherung (Steuerung) des Risikos eingesetzt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

WILLIAMS COS INC. DL 1
4,27%
E.ON SE NA O.N.
4,16%
CIA SANEAMENTO BASICO
3,98%
SEMPRA
3,94%
VINCI S.A. INH. EO 2,50
3,62%
ATMOS EN. CORP.
3,56%
ENGIE S.A. INH. EO 1
3,53%
TARGA RESOURCES DL -,001
3,49%
WEC ENERGY GRP DL 10
3,39%
NATIONAL GRID PLC
3,38%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

20 Tranchen Kosten
Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR DL AccU
ISIN
IE00BKKJBM52
WKN
A2QMAQ
2,80%
Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD DL AccU
ISIN
IE00BHHMS037
WKN
A2P3M9
2,80%
Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR D A1 DisU
ISIN
IE000YTY4DN7
WKN
A411U2
1,90%
Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR D AccU
ISIN
IE000JMRXFF8
WKN
A3CTKL
1,90%
Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD D AccU
ISIN
IE00BH3VJH87
WKN
A2PGYQ
1,90%
Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR N AccU
ISIN
IE00BJYM1P60
WKN
A2PGR4
1,15%
Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund GBP N AccU
ISIN
IE00BJ570W02
WKN
A2PFUF
1,15%
Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD N AccU
ISIN
IE00BH3VJG70
WKN
A2PGYP
1,15%
Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR S AccH
ISIN
IE00BJH4Y499
WKN
A2PGVQ
1,07%
Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD GN AccU
ISIN
IE00BNQ4RL64
WKN
A117AF
1,05%
Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR S A1 DisU
ISIN
IE00BNHQBY28
WKN
A3CUVL
1,00%
Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR S AccU
ISIN
IE00BJ7HNK78
WKN
A2PH6J
1,00%
Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund GBP S A1 DisU
ISIN
IE00BKFHS670
WKN
A2PN47
1,00%
Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD S AccU
ISIN
IE00BH3VJF63
WKN
A2PGYN
1,00%
Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR G AccU
ISIN
IE00B906ZW71
WKN
A12CET
0,90%
Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund GBP G AccU
ISIN
IE00B906ZP05
WKN
A14UEP
0,90%
Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD G A1 DisU
ISIN
IE00BD2ZZ863
WKN
A2DKPD
0,90%
Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD G AccU
ISIN
IE00B906ZM73
WKN
A12CES
0,90%
Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund GBP T AccU
ISIN
IE00BGH1GK98
WKN
A14UEG
0,30%
Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD T AccU
ISIN
IE000XSTPMX7
WKN
A3C44N
0,30%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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