Dimensional World Allocation 40/60 Fund EUR Acc (IE00B8Y02V60)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	4,10%
2024	9,87%
2023	7,61%
2022	-8,00%
2021	9,98%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	9,87%
2 Jahre	8,73%
3 Jahre	2,84%
4 Jahre	4,58%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00B8Y02V60
WKN: A1W511
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 1350.23 Mio. GBP
Auflagedatum: 30.12.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. December
KAG: Dimensional Ireland Limited
Domizil: Irland
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 0,32%
Transaktionskosten: 0,01%
Administrationsgebühr: 0,0115%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,009%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 200.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 61
Nachhaltigkeit EDA-Score: 72
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds gilt als "Dachfonds", d. h. er investiert überwiegend in andere Investmentfonds, kann aber auch direkt in Aktien und Schuldtitel investieren. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in einen einzelnen Investmentfonds investiert.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

World Equity Fund GBP Dis: 18,07%
DIMENSIONAL-GL.SH.F.I.LSD: 17,89%
DI-GL.SH-DAT BD GROSSLSD: 17,88%
Dimensional Gl.Core Eq.GBP Dis: 16,91%
DIMENS.-GL ST.IG FI LSDI: 11,91%
Dimensional Gl.Ultra Sh.Fixed In.GBP Dis: 9,91%
DIMENSIONAL FUNDS ICVC EMERG: 2,75%
Dimensional Gl.Targeted Val.GBP Dis: 2,51%
DIM CORE EQ LSD: 1,98%
ICS-BR ICS LS GO.LI. CDI: 0,19%

2 Tranchen	Kosten
Dimensional World Allocation 40/60 Fund EUR Dist ISIN IE00B9L4LR73 WKN A1W512	0,33%
Dimensional World Allocation 40/60 Fund USD Acc ISIN IE00BFZ0X665 WKN A2JQ4Z	0,33%

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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.