BlackRock ICS Euro Liquid Env.Aware Fd.C (IE00B8N9LN96)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   0,93%
2023   3,14%
2022  -0,15%
2021  -0,72%
2020  -0,62%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,14%
2 Jahre   1,48%
3 Jahre   0,74%
4 Jahre   0,40%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B8N9LN96
WKN
A1T9EW
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
25.04.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
BlackRock AM (IE)
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin
Fondsmanager
Matt Clay, Gregor Harwell, CFA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,20%
Transaktionskosten
0,02%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktsätzen an. Das Ziel steht im Einklang mit dem Kapitalerhalt und der Sicherstellung, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Zu diesem Zweck hält der Fonds ein Portfolio aus Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) mit hoher Bonität (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter). Er kann auch in Barmitteln und Einlagen bei Kreditinstituten (z. B. Banken) sowie in Anteilen anderer kurzfristiger Geldmarktfonds anlegen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

BARCL. BK UK 22/06.02.23
3,40%
WEINBERG CAP. 22/07.02.23
3,40%
OP YRITYSPANK.22/09.06.23
3,37%
TOR.DOM.B.LD 22/23 FLR
2,45%
MITS.UFJ TR. 23/14.04.23
2,36%
PUR.PPA-S101 22/23 ZO MTN
2,04%
NAT AU(LDN) 22/07.06.23
1,90%
CRED. AGR(LON)22/09.02.23
1,70%
STAND.CHAR.BK.22/01.02.23
1,70%
TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH)
1,63%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
BlackRock ICS Euro Liquid Env.Aware Fd.P
ISIN
IE00B94G6Z36
WKN
A1W3JP
0,11%