BlackRock ICS Euro Liquid Env.Aware Fd.C (IE00B8N9LN96)

C

Kurswert per 09.04.2021

€ -0,00
€ 97,26

Qualität

C
45von 100

Kosten

A
0,15%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 45 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00B8N9LN96
WKN
A1T9EW
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
25.04.2013
KAG
BlackRock AM (IE)
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan Bank (Ireland) plc.
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,15%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
fynup-Ratio
45 von 100
Der Fonds verfolgt das Ziel, eine Rendite in Höhe des Geldmarktzinses zu erwirtschaften. Dieses Ziel steht im Einklang mit der Wahrung des Kapitalerhalts, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds setzt dies um durch die Haltung eines Portfolios von qualitativ hochwertigen (laut der Beurteilung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter) Geldmarktinstrumenten (GMI). Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) sowie in Anteilen anderer kurzfristiger Geldmarktfonds anlegen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,62%
2019  -0,55%
2018  -0,53%
2017  -0,50%
2016  -0,34%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,62%
2 Jahre  -0,58%
3 Jahre  -0,57%
4 Jahre  -0,55%
5 Jahre  -0,51%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Geldmarkt
100,00%

Länder

Global
100,00%

Emittenten

Barmittel
51,36%
Bankschuldverschreibung
26,71%
ABS
9,39%
Unternehmensanleihen
3,15%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
100,00%

Ratings

hohe Bonität
95,70%
kein Rating
4,30%

Top-Ten Titel

KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO
8,58%
ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUR
5,68%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS
5,68%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
4,74%
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) EURO
3,79%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUSSELS BRANCH)
3,79%
CASH
3,22%
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
3,03%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA
2,27%
BRED BANQUE POPULAIRE EURO
1,89%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
A
BlackRock ICS Euro Liquid Env.Aware Fd.A
ISIN
IE00B9346255
WKN
A1T9EX
93
0,03%

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