Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00B8N9LN96
- WKN
- A1T9EW
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Auflagedatum
- 25.04.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- BlackRock AM (IE)
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin
- Fondsmanager
- Matt Clay, Gregor Harwell, CFA
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,19%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktsätzen an. Das Ziel steht im Einklang mit dem Kapitalerhalt und der Sicherstellung, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds wird dies tun, indem er ein Portfolio aus qualitativ hochwertigen (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch die Anlageverwaltungsgesellschaft) Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) aufrechterhält. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten (z. B. Banken) und in Anteile anderer kurzfristiger Geldmarktfonds anlegen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- BARCL. BK UK 22/06.02.23
- 3,40%
- WEINBERG CAP. 22/07.02.23
- 3,40%
- OP YRITYSPANK.22/09.06.23
- 3,37%
- TOR.DOM.B.LD 22/23 FLR
- 2,45%
- MITS.UFJ TR. 23/14.04.23
- 2,36%
- PUR.PPA-S101 22/23 ZO MTN
- 2,04%
- NAT AU(LDN) 22/07.06.23
- 1,90%
- CRED. AGR(LON)22/09.02.23
- 1,70%
- STAND.CHAR.BK.22/01.02.23
- 1,70%
- TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH)
- 1,63%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BlackRock ICS Euro Liquid Env.Aware Fd.P
|
0,10%
|
