BlackRock ICS Euro Liquid Env.Aware Fd.C (IE00B8N9LN96)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B8N9LN96
- WKN
- A1T9EW
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 25.04.2013
- KAG
- BlackRock AM (IE)
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank (Ireland) plc.
- Fondsmanager
- BlackRock Asset Management Ireland
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,15%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- fynup-Ratio
- 44 von 100
Der Fonds verfolgt das Ziel, eine Rendite in Höhe des Geldmarktzinses zu erwirtschaften. Dieses Ziel steht im Einklang mit der Wahrung des Kapitalerhalts, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds setzt dies um durch die Haltung eines Portfolios von qualitativ hochwertigen (laut der Beurteilung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter) Geldmarktinstrumenten (GMI). Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) sowie in Anteilen anderer kurzfristiger Geldmarktfonds anlegen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS 16-May-2022
- 8,01%
- BANK OF NOVA SCOTIA EURO 16-May-2022
- 4,45%
- BRED BANQUE POPULAIRE EURO 16-May-2022
- 4,45%
- MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) EU 16-May-2022
- 4,45%
- SOCIETE GENERALE SA EURO 16-May-2022
- 4,45%
- ERSTE GROUP BANK AG 18-May-2022
- 4,01%
- CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE 16-May-2022
- 3,56%
- TRI-PARTY BNP PARIBAS 16-May-2022
- 3,56%
- BARCLAYS BANK PLC 04-Aug-2022
- 3,56%
- ZUERCHER KANTONALBANK 01-Jul-2022
- 2,23%
