UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF, Klasse (USD) A-dis (IE00B7K93397)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2024) 19,26%
2023 21,47%
2022 -13,34%
2021 38,97%
2020 7,91%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 21,47%
2 Jahre 2,60%
3 Jahre 13,52%
4 Jahre 12,09%
5 Jahre 16,07%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser ETF-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 75 % vom Gewinn bei dir an. 25 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B7K93397
WKN
A1JVB5
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1058.05 Mio. USD
Auflagedatum
11.04.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
John Byrne,Kaushik Patel,

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Aktien Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,09%
Transaktionskosten
0,02%
All-in-fee
0,12%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
81
Nachhaltigkeit EDA-Score
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 führenden Unternehmen, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist.

So wird investiert

Anlageklassen

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Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
6,93%
APPLE INC.
6,26%
NVIDIA CORP. DL-,001
6,08%
AMAZON.COM INC. DL-,01
3,62%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
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ALPHABET INC.CL C DL-,001
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BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,69%
ELI LILLY
1,47%
JPMORGAN CHASE DL 1
1,32%

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