UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Value UCITS ETF, Klasse USD dis (IE00B78JSG98)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 57.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -0,27%
2024 20,98%
2023 4,87%
2022 -1,03%
2021 36,99%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 20,98%
2 Jahre 12,63%
3 Jahre 7,88%
4 Jahre 14,52%
5 Jahre 9,59%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B78JSG98
WKN
A1JVB8
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
436.51 Mio. USD
Auflagedatum
11.04.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund Management (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Reuben Barreto, Ben Faulkner, Sebastien Denry

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Aktien Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,20%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
0,14%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
79
Nachhaltigkeit EDA-Score
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

META PLATF. A DL-,000006
5,96%
JPMORGAN CHASE DL 1
3,28%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333
2,55%
EXXON MOBIL CORP.
1,82%
ORACLE CORP. DL-,01
1,78%
JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,67%
ABBVIE INC. DL-,01
1,53%
HOME DEPOT INC. DL-,05
1,51%
BANK AMERICA DL 0,01
1,38%
PROCTER GAMBLE
1,35%

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht