UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF, Klasse (USD) A-dis (IE00B78JSG98)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 53.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.06.2024) 9,55%
2023 4,87%
2022 -1,03%
2021 36,99%
2020 -8,11%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,87%
2 Jahre 1,87%
3 Jahre 12,45%
4 Jahre 6,91%
5 Jahre 10,73%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser ETF-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 75 % vom Gewinn bei dir an. 25 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B78JSG98
WKN
A1JVB8
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
618.81 Mio. USD
Auflagedatum
11.04.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
UBS Asset Management (UK) Ltd., London

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Aktien Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,20%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
0,14%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
79
Nachhaltigkeit EDA-Score
53
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BROADCOM INC. DL-,001
2,67%
JPMORGAN CHASE DL 1
2,65%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333
2,46%
EXXON MOBIL CORP.
2,38%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,08%
PROCTER GAMBLE
1,75%
JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,60%
HOME DEPOT INC. DL-,05
1,52%
MERCK CO. DL-,01
1,42%
CHEVRON CORP. DL-,75
1,32%

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