Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund Euro Institutional Unhedged Accumulation Shares Class B (IE00B6V9B591)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.09.2025)	-2,97%
2024	6,62%
2023	3,06%
2022	-17,37%
2021	31,74%
2020	-18,03%
2019	23,03%
2018	-4,40%
2017	-3,77%
2016	9,14%
2015	8,51%
2014	34,46%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,62%
2 Jahre	4,82%
3 Jahre	-3,17%
4 Jahre	4,58%
5 Jahre	-0,40%
6 Jahre	3,17%
7 Jahre	2,06%
8 Jahre	1,31%
9 Jahre	2,15%
10 Jahre	2,77%
11 Jahre	5,31%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00B6V9B591
WKN: A1JVG0
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 12.28 Mio. USD
Auflagedatum: 01.12.2011
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager: Brandon Benjamin, Julian Perlmutter, Richard Sweigard

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Immobilienaktienfonds
Region: Global
Laufende Kosten: 1,05%
Transaktionskosten: 0,27%
Managementgebühr: 1,5%
Administrationsgebühr: 0,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 3%
Depotgebühr: 0,8%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 65

Der Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund (der Fonds) strebt die Erzielung einer Gesamtrendite durch Kapitalwachstum und laufende Erträge an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Immobilienfonds (REITs) und andere, damit verbundene Wertpapiere an, die von Immobilienunternehmen innerhalb und außerhalb der USA ausgegeben werden. Ein REIT ist ein Unternehmen, das seine Einnahmen üblicherweise aus dem Besitz von ertragsgenerierenden Immobilien sowie aus Kapitalgewinnen durch den Verkauf solcher Immobilien erzielt. REITs oder REIT-ähnliche Einrichtungen sind häufig von der Besteuerung der an die Anteilsinhaber ausgeschütteten Erträge befreit. Der Fonds kann auch in Immobiliengesellschaften investieren, die an einer Börse gehandelt werden und die entweder die Hälfte ihrer Erlöse aus der Beteiligung, der Entwicklung, dem Bau, der Verwaltung oder aus ähnlichen Tätigkeiten von Immobilien erzielen, oder mindestens die Hälfte ihres Vermögens in Immobilien anlegen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Equinix Inc: 7,90%
Prologis Inc: 4,60%
Brixmor Property Group Inc: 4,10%
Welltower Inc: 3,80%
Simon Property Group Inc: 3,60%
AvalonBay Communities Inc: 3,50%
Extra Space Storage Inc: 3,30%
Mitsubishi Estate Co Ltd: 3,30%
Healthpeak Properties Inc: 3,00%
Vonovia SE: 3,00%

6 Tranchen	Kosten
Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund US Dollar Non-RDR Retail Accumulation Shares Class V ISIN IE00BYSXVR28 WKN A2N8R6	2,18%
Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund US Dollar Non-RDR 'Retail' Distribution Shares Class W ISIN IE00BJK0MQ28 WKN A2PJ9A	2,18%
Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund Euro RDR 'Retail' Hedged Accumulation Shares Class I ISIN IE00BYSXVL65 WKN A2DQR8	1,66%
Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund Euro Institutional Hedged Accumulation Shares Class A ISIN IE00B4LL0Z46 WKN A2N8R5	1,40%
Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund US Dollar Institutional Accumulation Shares Class E ISIN IE00B3PPN902 WKN A1JVGZ	1,32%
Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund US Dollar 'Institutional' Distribution Shares Class F ISIN IE00BBM4RY97 WKN A1106M	1,32%

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