Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.S EUR (IE00B6TYHG95)

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Kurswert per 25.01.2021

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€ -0,31
€ 28,92

Qualität

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Kosten

B
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Nachhaltigkeit

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Bewertung

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
IE00B6TYHG95
WKN
A1JRCV
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
15.12.2011
KAG
Wellington M.Fd.(IE)
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fondsmanager
C. Dirk Enderlein
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,79%
Rücknahmegebühr
0%
Managementgebühr
0,7%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
Der Wellington Strategic European Equity Fund will langfristige Gesamterträge erzielen. Der Investmentmanager verwaltet den Fonds aktiv und will die Zielsetzung durch Anlagen in die Aktienwerte von vor allem in Europa ansässigen Unternehmen erzielen, von denen angenommen wird, dass sie Gewinne und Cashflow-Wachstumsraten aufweisen, die höher als der Marktdurchschnitt sind. Der Aufbau des Fonds weist zwar keinen relativen Bezug zu einer Benchmark auf. Als Referenz-Benchmark dient jedoch der MSCI Europe Index.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   3,11%
2019  27,33%
2018 -12,55%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   3,11%
2 Jahre  14,58%
3 Jahre   4,71%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Novartis AG
5,34%
UBS Group AG
4,21%
GlaxoSmithKline PLC
4,19%
UCB SA
3,87%
Alfa Laval AB
3,57%
Heineken NV
3,51%
Fresenius SE & Co KGaA
3,12%
Julius Baer Group Ltd
2,99%
Prudential PLC
2,99%
United Internet AG
2,80%

Tranchen

8 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
 Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.D EUR
ISIN
IE00B8BPMF80
WKN
A1W03Q
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C
 Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.D USD
ISIN
IE00B839Y076
WKN
A1W03P
57
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C
 Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.N CHF H
ISIN
IE00BYP21S39
WKN
A14Z3P
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C
 Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.N EUR
ISIN
IE00B9DPD161
WKN
A1W03S
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C
 Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.N EUR
ISIN
IE00BF1FZM52
WKN
A2JEY8
56
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C
 Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.N USD
ISIN
IE00B8P0Y861
WKN
A1W03T
58
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B
 Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.S USD H
ISIN
IE00BYTC0C66
WKN
A1404R
60
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0,79%
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C
 Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.S USD
ISIN
IE00B9FQ4253
WKN
A1W03R
58
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