Barings Latin America Fund - Class I USD Acc (IE00B614FN04)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	21,86%
2024	-23,89%
2023	27,97%
2022	16,61%
2021	0,59%
2020	-18,29%
2019	21,01%
2018	-0,71%
2017	3,44%
2016	25,67%
2015	-21,51%
2014	0,02%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-23,89%
2 Jahre	-1,31%
3 Jahre	4,34%
4 Jahre	3,39%
5 Jahre	-1,36%
6 Jahre	2,05%
7 Jahre	1,65%
8 Jahre	1,88%
9 Jahre	4,28%
10 Jahre	1,36%
11 Jahre	1,24%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00B614FN04
WKN: A1J80F
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Auflagedatum: 05.04.1993
Geschäftsjahresbeginn: 1. May
KAG: Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Fondsmanager: Luis Alves de Lima, Michael Simpson CFA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Lateinamerika
Laufende Kosten: 1,00%
Transaktionskosten: 0,48%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 67
Nachhaltigkeit EDA-Score: 80
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NU HLDGS CL.A DL-,000066: 8,40%
GRUPO MEXICO B: 5,06%
ITAUSA S.A. PFD: 4,76%
CREDICORP LTD DL 5: 4,39%
ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1: 3,98%
PETROLEO BRAS.SA PET.: 3,34%
B3: 3,33%
FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10: 3,09%
CIA SANEAMENTO BASICO: 2,74%
CENTRAIS EL.BR.EL. ADR 1: 2,73%

5 Tranchen	Kosten
Barings Latin America Fund - Class A EUR Inc ISIN IE0004851022 WKN 933593	2,18%
Barings Latin America Fund - Class A USD Inc ISIN IE0000828933 WKN 973166	2,18%
Barings Latin America Fund - Class I EUR Acc ISIN IE00B614FL89 WKN A1J80E	1,48%
Barings Latin America Fund - Class I GBP Acc ISIN IE00B64MCJ60 WKN A1J80K	1,48%
Barings Latin America Fund - Class I GBP Inc ISIN IE0001Q7XSK8 WKN A40YYX	0,00%

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Christian Prantner

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