Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00B608CJ84
- WKN
- A0X92S
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- halbjährlich
- Fondsvolumen
- 270.78 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 29.07.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Mediolanum Int. Fds.
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Mediolanum Asset Management Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,53%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Performancegebühr
- 20%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen kurz- bis mittelfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Beschränkung von Schwankungen des ursprünglich investierten Betrags zu erzielen. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in Derivate) weltweit in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 2.125% 15-15.05.25 /TBO
- 9,36%
- USA 0.25% 20-31.08.25 /TBO
- 9,02%
- UK 2.25% 13-07.09.23
- 6,37%
- USA 2% 17-31.05.24 /TBO
- 5,96%
- JAPAN 2.10% 05-20.12.24 NO74
- 4,93%
- UK T BILL 0.125% 20-31.01.24
- 4,46%
- FRANCE 0% 20-25.02.24 /OAT
- 4,03%
- FRANCE O.A. 0% 25.02.25/OAT REGS
- 3,87%
- CHINA 2.88% 20-05.11.23
- 3,60%
- JAPAN 0.10% 19-20.06.24
- 3,44%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Mediolanum Ch.International Income SHA
|
1,90%
|
Mediolanum Ch.International Income SHB
|
1,90%
|
Mediolanum Ch.International Income SA
|
1,80%
|
Mediolanum Ch.International Income SB
|
1,80%
|
Mediolanum Ch.International Income LHB
|
1,70%
|
Mediolanum Ch.International Income LHA
|
1,68%
|
Mediolanum Ch.International Income LA
|
1,59%
|
