Payden Sterling Reserve Fund GBP Acc (IE00B5LJ3F63)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2024 10,00%
2023 7,81%
2022 -6,30%
2021 6,91%
2020 -4,24%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 10,00%
2 Jahre 8,89%
3 Jahre 3,57%
4 Jahre 4,40%
5 Jahre 2,61%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B5LJ3F63
WKN
A40APR
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
415.02 Mio. GBP
Auflagedatum
21.07.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,18%
Transaktionskosten
0,35%
Managementgebühr
0,5%
Administrationsgebühr
0,04%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0135%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
The Fund seeks to provide capital security, liquidity and income through investment in Sterling denominated investment grade debt securities. The Fund aims to maintain an AAA rating from Fitch rating agency.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Payden Sterling Reserve Fund GBP Dist
ISIN
IE00B5N7VM10
WKN
A400Z5
0,53%
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