Waverton Strategic Equity Fund B GBP (IE00B5BCBD91)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 9,64%
2025 4,71%
2024 20,36%
2023 14,92%
2022 -15,81%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 4,71%
2 Jahre 12,26%
3 Jahre 13,14%
4 Jahre 5,08%
5 Jahre 8,83%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B5BCBD91
WKN
A0YE94
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Fondsvolumen
3482.08 Mio. GBP
Auflagedatum
11.01.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
Bridge Fund Management Ltd.
Domizil
Irland
Depotbank
CACEIS Bank, Ireland Branch
Fondsmanager
Alena Isakova, Tommy Faber, Tineke Frikkee

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,80%
Transaktionskosten
0,30%
Administrationsgebühr
0,004%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,016%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
The Fund aims to achieve growth on your investment and income. The Fund may invest up to 100% of its assets, directly or indirectly through investment in other funds (including, for example, exchange traded funds), in shares of companies worldwide, including ordinary shares and preferred shares. A preferred share typically pays dividends at a specified rate and has preference over ordinary shares in dividends and the liquidation of assets. The funds selected are those which are believed can provide the best risk adjusted returns in each region.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Taiwan Semiconductor
3,60%
Shell
3,40%
Visa
3,40%
Air Liquide
3,10%
Ferguson Enterprises
3,10%
Amazon
3,10%
Contemporary Amperex Technology
3,00%
Canadian Pacific Kansas City
3,00%
Alphabet
2,90%
Keyence
2,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Waverton Strategic Equity Fund A GBP
ISIN
IE00B5BCBB77
WKN
A0YE93
1,40%
Waverton Strategic Equity Fund P GBP
ISIN
IE00BGQYPS02
WKN
A1W96R
0,80%
Waverton Strategic Equity Fund Z STG£
ISIN
IE000DD9M065
WKN
WK05A5
0,70%
Waverton Strategic Equity Fund M Stg£
ISIN
IE00BD0FGR49
WKN
WK05A4
0,40%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)