Waverton Strategic Equity Fund B GBP (IE00B5BCBD91)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 3,74%
2024 20,36%
2023 14,92%
2022 -15,81%
2021 25,17%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 20,36%
2 Jahre 17,61%
3 Jahre 5,21%
4 Jahre 9,88%
5 Jahre 10,99%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B5BCBD91
WKN
A0YE94
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Fondsvolumen
3216.43 Mio. GBP
Auflagedatum
11.01.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
Bridge Fund Management Ltd.
Domizil
Irland
Depotbank
CACEIS Bank, Ireland Branch
Fondsmanager
Alena Isakova, Tommy Faber, Tineke Frikkee

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,80%
Transaktionskosten
0,30%
Administrationsgebühr
0,02%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,023%
Mindestkaufvolumen
£ 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
The Fund aims to achieve growth on your investment and income. The Fund may invest up to 100% of its assets, directly or indirectly through investment in other funds (including, for example, exchange traded funds), in shares of companies worldwide, including ordinary shares and preferred shares. A preferred share typically pays dividends at a specified rate and has preference over ordinary shares in dividends and the liquidation of assets. The funds selected are those which are believed can provide the best risk adjusted returns in each region.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Microsoft
4,70%
Taiwan Semiconductor
4,20%
Alphabet
3,70%
JPMorgan Chase
3,50%
Amazon
3,20%
Qualcomm
2,70%
Synopsys
2,50%
Thermo Fisher Scientific
2,40%
Tencent
2,20%
Hitachi
2,20%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Waverton Strategic Equity Fund A GBP
ISIN
IE00B5BCBB77
WKN
A0YE93
1,40%
Waverton Strategic Equity Fund P GBP
ISIN
IE00BGQYPS02
WKN
A1W96R
0,80%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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