Veritas Global Real Return Fund B (IE00B50VLK46)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   4,83%
2023   5,98%
2022  -7,82%
2021   1,32%
2020   3,90%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,98%
2 Jahre  -1,16%
3 Jahre  -0,34%
4 Jahre   0,70%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B50VLK46
WKN
A1JL97
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
351.38 Mio. GBP
Auflagedatum
08.01.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
KBA Consulting Management Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services
Fondsmanager
Andrew Headley, Mike Moore

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
1,57%
Transaktionskosten
0,18%
Administrationsgebühr
0,12%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Mindestkaufvolumen
€ 15.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittel- und langfristig über die Anlage in weltweite Aktien, Anleihen, Barmittel und Derivate reale Renditen zu erzielen. Der Anlageverwalter entscheidet im eigenen Ermessen, in welche Anlagen der Fonds investiert und strebt, vorbehaltlich des Anlagezieles und der Anlagepolitik des Fonds eine zusammengesetzte annualisierte Rendite an, die über einen Zeitraum von fünf Jahren 4% über dem OECD G7 CPI liegt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Airbus
5,90%
Alphabet
5,70%
Amazon.com
5,60%
Vinci
5,20%
Diageo
4,90%
Canadian Pacific Kansas City
4,80%
Mastercard
4,70%
Intercontinental Exchange
4,50%
Fiserv
4,30%
Thermo Fisher Scientific
4,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Veritas Global Real Return Fund A H
ISIN
IE00B5LQLN16
WKN
A1JL99
1,25%
Veritas Global Real Return Fund D H
ISIN
IE00BD1F4Q81
WKN
A2DH79
1,10%