Invesco Ut.S&P US Sel.Sec.UE A (IE00B3VPKB53)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

69 von 100

Kosten

0,14% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -8,60%
2019  27,96%
2018   8,23%
2017  -2,27%
2016  19,10%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -8,60%
2 Jahre   8,15%
3 Jahre   8,18%
4 Jahre   5,47%
5 Jahre   8,06%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00B3VPKB53
WKN
A0YHMH
Kategorie
ETF, Aktien Versorger
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
16.12.2009
KAG
Invesco IM
Domizil
Irland
Depotbank
Northern Trust Fiduciary Services (Irel)
Fondsmanager
Assenagon Asset Management S.A.
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,14%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
93.30 Mio. EUR
fynup-Ratio
69 von 100
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der darauf abzielt, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index (der "Index")1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NextEra Energy Inc
13,86%
Southern Co/The
7,80%
Dominion Energy Inc
7,48%
Duke Energy Corp
7,46%
American Electric Power Co Inc
5,40%
Exelon Corp
4,91%
Sempra Energy
4,77%
Xcel Energy Inc
3,79%
WEC Energy Group Inc
3,33%
Consolidated Edison Inc
3,31%

Verfügbarkeit

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