PIMCO Asia Strategic Interest Bd.F.E HKD (IE00B3QS5W57)

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Kurswert per 21.01.2021

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Qualität

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Kosten

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Bewertung

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 73 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
IE00B3QS5W57
WKN
A1H7S6
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Asien
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
01.03.2011
KAG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services
Fondsmanager
M. Mittal, A. Neogy, St. Chang-S
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
Hong Kong Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
41.68 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Ausschüttungsintervall
monatlich
Der Fonds strebt attraktive, stabile laufende Erträge an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum festverzinslicher Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen emittiert wurden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich auf Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Asien ohne Japan. Der Fonds kann jedoch bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Instrumente von Emittenten investieren, die außerhalb Asiens ohne Japan ansässig sind.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -2,09%
2019  14,92%
2018   3,07%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -2,09%
2 Jahre   6,08%
3 Jahre   5,06%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund
2,52%
PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
2,48%
INDONESIA (REPUBLIC OF)
2,24%
UNITED STATES CASH MANAGEMENT BILL
1,94%
Huarong Finance Co. Ltd.
1,63%
Huarong Finance II Co Ltd 5,5% 16.01.2025
1,60%
Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3,25% 28.04.2025
1,57%
Sands China LTD
1,55%
Philippine Government International Bond 7,75% 14.01.2031
1,45%
5.375 % AROUNDTOWN 19/29 SR S
1,10%

Tranchen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
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 PIMCO Asia Strategic Interest Bd.F.E EUR
ISIN
IE00B3Q9WN89
WKN
A1JBGK
60
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 PIMCO Asia Strategic Interest Bd.F.E USD
ISIN
IE00B464Q616
WKN
A1CYU4
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