Dimensional Euro In.L.I.Du.FI EUR Acc (IE00B3N38C44)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 58 von 100

0,22% laufende Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.05.2023)   2,16%
2022  -8,98%
2021   6,26%
2020   1,28%
2019   4,99%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr  -8,98%
2 Jahre  -1,65%
3 Jahre  -0,68%
4 Jahre   0,71%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00B3N38C44
WKN
A1JBQ4
Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Euroland
Risiko-Ertragsprofil
SRI 3
Auflagedatum
30.06.2011
KAG
Dimensional Fund Advisors Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Cust. Serv. (Ireland) Lim.
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,22%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Administrationsgebühr
0,01633%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
64.80 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 200.000,00
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
fynup-Ratio
58 von 100
Das Ziel besteht darin, eine mittelfristige Rendite zu bieten, die vor der Inflation in der Eurozone geschützt ist. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper und Schuldverschreibungen von Banken.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.
0,80%
Summer BidCo B.V. Nts Tr.2 19/25 Reg.S
0,70%
Dufry One B.V. Notes 21/26
0,60%
Deutsche Lufthansa AG MTN 21/24
0,60%
Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27
0,60%
thyssenkrupp AG MTN 19/24
0,60%
Telefónica Europe B.V. FLR Secs 14/Und.
0,60%
Renault S.A. MTN 19/25
0,60%

Tranchen

Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Dimensional Euro In.L.I.Du.FI EUR Dis
ISIN
IE00B3LNHS53
WKN
A1JKGX
0,22%
fynup Bewertung mit Punkt
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