Cullen North American Hi.Div.Val.Eq.A1 H (IE00B3LG4J44)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 54 von 100

1,73% laufende Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.01.2023)   2,24%
2021  20,98%
2020  -9,75%
2019  11,50%
2018  -9,87%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  20,98%
2 Jahre   4,49%
3 Jahre   6,77%
4 Jahre   2,34%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00B3LG4J44
WKN
A1W3E8
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
01.12.2011
KAG
Cullen Capital Management LLC
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services
Fondsmanager
Jim Cullen & Jennifer Chang
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,73%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Administrationsgebühr
0,035%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
636.96 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
54 von 100
Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs Ihrer Anlage sowie wiederkehrende Erträge daraus an. Der Fonds beabsichtigt nicht, die Wertentwicklung des S&P 500 Stock Index nachzubilden, und es ist nicht geplant, dass sich die Anlagen des Fonds auf die im S&P 500 Stock Index enthaltenen Unternehmen beschränken werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Morgan Stanley
3,50%
Medtronic
3,20%
Raytheon Technologies
3,10%
JP Morgan Chase
3,00%
Johnson & Johnson
3,00%
Johnson Controls
3,00%
Bank of America
2,90%
Chubb
2,90%
Philip Morris
2,90%
Genuine Parts Company
2,80%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
B
Cullen North American Hi.Div.Val.Eq.A1
ISIN
IE00B4TCQ739
WKN
A1JJHA
62
1,75%
B
Cullen North American Hi.Div.Val.Eq.A2
ISIN
IE00B4X0HW56
WKN
A1W3E7
60
1,75%
B
Cullen North American Hi.Div.Val.Eq.A2
ISIN
IE00B4Z7BN36
WKN
A1T7GR
65
1,75%
B
Cullen North American Hi.Div.Val.Eq.I1 H
ISIN
IE00B45KP075
WKN
A1W3E6
61
1%
B
Cullen North American Hi.Div.Val.Eq.I2 H
ISIN
IE00B4XN3T34
WKN
A1W3E5
61
0,96%
B
Cullen North American Hi.Div.Val.Eq.I2
ISIN
IE00B4Y3VK99
WKN
A1J1M2
62
0,99%

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