Cullen North American Hi.Div.Val.Eq.A1 H (IE00B3LG4J44)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität: 54 von 100

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1,73% laufende Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.01.2023)	2,24%
2021	20,98%
2020	-9,75%
2019	11,50%
2018	-9,87%

Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr	20,98%
2 Jahre	4,49%
3 Jahre	6,77%
4 Jahre	2,34%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: IE00B3LG4J44
WKN: A1W3E8
Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Unbekannt
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 6
Auflagedatum: 01.12.2011
KAG: Cullen Capital Management LLC
Domizil: Irland
Depotbank: Brown Brothers Harriman Trustee Services
Fondsmanager: Jim Cullen & Jennifer Chang
Geschäftsjahresbeginn: 1. July

Gebühren

Laufende Kosten: 1,73%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Administrationsgebühr: 0,035%
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 636.96 Mio. USD
Mindestkaufvolumen: € 1.000,00
Ausschüttungsintervall: jährlich
fynup-Ratio: 54 von 100

Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs Ihrer Anlage sowie wiederkehrende Erträge daraus an. Der Fonds beabsichtigt nicht, die Wertentwicklung des S&P 500 Stock Index nachzubilden, und es ist nicht geplant, dass sich die Anlagen des Fonds auf die im S&P 500 Stock Index enthaltenen Unternehmen beschränken werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Morgan Stanley: 3,50%
Medtronic: 3,20%
Raytheon Technologies: 3,10%
JP Morgan Chase: 3,00%
Johnson & Johnson: 3,00%
Johnson Controls: 3,00%
Bank of America: 2,90%
Chubb: 2,90%
Philip Morris: 2,90%
Genuine Parts Company: 2,80%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten
B	Cullen North American Hi.Div.Val.Eq.A1 ISIN IE00B4TCQ739 WKN A1JJHA	62	1,75%
B	Cullen North American Hi.Div.Val.Eq.A2 ISIN IE00B4X0HW56 WKN A1W3E7	60	1,75%
B	Cullen North American Hi.Div.Val.Eq.A2 ISIN IE00B4Z7BN36 WKN A1T7GR	65	1,75%
B	Cullen North American Hi.Div.Val.Eq.I1 H ISIN IE00B45KP075 WKN A1W3E6	61	1%
B	Cullen North American Hi.Div.Val.Eq.I2 H ISIN IE00B4XN3T34 WKN A1W3E5	61	0,96%
B	Cullen North American Hi.Div.Val.Eq.I2 ISIN IE00B4Y3VK99 WKN A1J1M2	62	0,99%