Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D AccU (IE00B3DJ3R20)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-1,84%
2024	12,23%
2023	6,79%
2022	-11,91%
2021	3,75%
2020	-1,82%
2019	17,31%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	12,23%
2 Jahre	9,47%
3 Jahre	1,83%
4 Jahre	2,30%
5 Jahre	1,47%
6 Jahre	3,95%
Mehr...

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00B3DJ3R20
WKN: A2JD4F
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 1629.69 Mio. USD
Auflagedatum: 09.10.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Wellington M.Fd.(IE)
Domizil: Irland
Depotbank: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fondsmanager: Kevin Murphy, Evan Ouellette, Schuyler Reece

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 1,29%
Transaktionskosten: 0,13%
Administrationsgebühr: 0,4%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 59
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und strebt eine bessere Wertentwicklung an als der JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (der "Index"), indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln und Währungsinstrumenten aus Emerging Markets investiert.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Mexico: 10,00%
Brazil: 5,00%
Argentina: 4,70%
Bulgaria: 4,60%
Turkey: 3,90%
Oman: 3,70%
Romania: 3,50%
Costa Rica: 2,90%
India: 2,70%
Peru: 0,90%

8 Tranchen	Kosten
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S AccH ISIN IE00B3DJ4243 WKN A0X9Q8	0,88%
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund JPY S AccH ISIN IE00B3DJ4P70 WKN A1H7MJ	0,79%
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S AccU ISIN IE00B3DJ3J46 WKN A0RMXN	0,77%
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S Q1 DisU ISIN IE00B3DJ3G15 WKN A1C3W0	0,77%
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund GBP T AccH ISIN IE00BMFZWD04 WKN A3C2S5	0,33%
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S Q1 DisH ISIN IE00BLRPPM19 WKN A2P3YX	0,24%
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund GBP T AccU ISIN IE00B3DJ4L33 WKN A14UEK	0,22%
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund CHF S AccH ISIN IE00B3DJ5216 WKN A1CXK6	0,22%

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