BNY Mellon U.S. Treasury Fund Agency (IE00B28TV658)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-10,08%
2024	6,36%
2023	-3,47%
2022	6,19%
2021	8,34%
2020	-8,45%
2019	1,92%
2018	4,74%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,36%
2 Jahre	1,32%
3 Jahre	2,92%
4 Jahre	4,25%
5 Jahre	1,58%
6 Jahre	1,63%
7 Jahre	2,07%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00B28TV658
WKN: A0Q7T6
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 18118.39 Mio. USD
Auflagedatum: 13.12.2007
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domizil: Irland
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager: Frank Gutierrez, Peter Henshaw

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Nordamerika
Laufende Kosten: 0,25%
Transaktionskosten: 0,01%
Administrationsgebühr: 0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr: 6%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,0075%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
fynup-Ratio: 55
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Um Anlegern hohe laufende Erträge in US-Dollar zu liefern, die mit dem Kapitalerhalt in US-Dollar und der Erhalt der Liquidität vereinbar sind. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die von der US-Regierung ausgegeben werden (und bei denen die US-Regierung sowohl den ursprünglichen Anlagebetrag als auch die Zinszahlungen garantiert), einschließlich von US-Schatzwechseln (Treasury Bills), US-Anleihen (Treasury Bonds) und US-Schuldverschreibungen (Treasury Notes). Der Fonds investiert auch in umgekehrte Pensionsgeschäfte (Reverse Repos). Dabei handelt es sich um Geschäfte, bei denen Erträge dadurch erwirtschaftet werden, dass Barmittel kurzfristig gegen Schuldtitel an bestimmte geeignete Kontrahenten verliehen werden.

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

United States Treasury Bill: 17,53%
UNITED STATES TREAS T-BILL JUL 30 20: 7,49%
UNITED STATES TREASURY FLOATIN 2.5195% Mat 01/31/2021: 5,94%
CASH MGMT BILL: 5,19%
TF 0 07/31/20: 4,54%
B 07/09/20: 3,90%
United States Treasury Note/Bond 2% 30.11.2020: 3,67%
United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.08.2020: 3,26%
USA 0% 19-10.09.20 TB: 3,24%
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY: 3,24%

8 Tranchen	Kosten
BNY Mellon U.S. Treasury Fund Service ISIN IE0030624948 WKN A0Q7T4	0,91%
BNY Mellon U.S. Treasury Fund Participant ISIN IE0002816340 WKN 933480	0,61%
BNY Mellon U.S. Treasury Fund Investor ISIN IE0005059922 WKN 658736	0,46%
BNY Mellon U.S. Treasury Fund Administrative ISIN IE0032177556 WKN A0Q7T5	0,31%
BNY Mellon U.S. Treasury Fund Institutional Acc ISIN IE0032713194 WKN 814087	0,21%
BNY Mellon U.S. Treasury Fund Institutional ISIN IE0004514372 WKN 933481	0,21%
BNY Mellon U.S. Treasury Fund Advantage ISIN IE00B14RXK43 WKN A0Q7T7	0,16%
BNY Mellon U.S. Treasury Fund Premier ISIN IE00BKRTNW24 WKN A3E4CU	0,11%

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