Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Dist (IE00B23LNQ02)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.06.2024) 9,26%
2023 12,24%
2022 -3,06%
2021 31,17%
2020 -3,03%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,24%
2 Jahre 4,31%
3 Jahre 12,59%
4 Jahre 8,47%
5 Jahre 11,57%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser ETF-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 75 % vom Gewinn bei dir an. 25 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B23LNQ02
WKN
A0M2EN
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
62.42 Mio. USD
Auflagedatum
03.12.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Invesco IM
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager
Invesco Global Asset Management DAC

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Aktien Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,39%
Transaktionskosten
0,03%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return) in USD (der "Index") entspricht oder diese nachbildet, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert. Der Index stellt die Wertentwicklung der größten 3000 Unternehmen auf der Grundlage des Fundamentalwerts der Bestandteile des FTSE Global All Cap Index dar. Der Fundamentalwert basiert auf vier Maßstäben für die Unternehmensgröße: Buchwert (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Einkommen (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Umsatz (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Umsatzzahlen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre) und Dividenden (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividendenausschüttungen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

EXXON MOBIL CORP.
1,14%
APPLE INC.
1,01%
SHELL PLC EO-07
0,98%
JPMORGAN CHASE DL 1
0,97%
MICROSOFT DL-,00000625
0,95%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333
0,77%
AMAZON.COM INC. DL-,01
0,75%
BANK AMERICA DL 0,01
0,62%
VERIZON COMM. INC. DL-,10
0,62%
CHEVRON CORP. DL-,75
0,60%

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