iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IE00B1TXHL60)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 10,50%
2023 34,03%
2022 -24,56%
2021 53,66%
2020 -3,55%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 34,03%
2 Jahre 0,55%
3 Jahre 15,82%
4 Jahre 10,64%
5 Jahre 17,19%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser ETF-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 75 % vom Gewinn bei dir an. 25 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B1TXHL60
WKN
A0MM0N
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
790.23 Mio. USD
Auflagedatum
16.03.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
BlackRock AM (IE)
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Aktien sonstige
Region
Global
Laufende Kosten
1,08%
Transaktionskosten
0,06%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
81
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

3I GROUP PLC LS-,738636
8,63%
BROOKFIELD CORP. CL.A
7,29%
BLACKSTONE GRP DL-,00001
6,85%
PARTNERS GR.HLDG SF -,01
6,70%
KKR + CO. INC. O.N.
5,74%
INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625
4,37%
ARES CAPITAL CORP.
4,05%
BRKFLD AS.M.LTD CL.A
3,75%
APOLLO GL.M.NEW DL-,00001
3,61%
WASHINGTON H.SOUL PAT.+CO
3,20%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)
ISIN
IE000D8FCSD8
WKN
A3DA9X
1,14%

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