BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund Core Accumulating EUR (IE00B1B82251)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.06.2024) 1,92%
2023 3,08%
2022 -0,14%
2021 -0,65%
2020 -0,46%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,08%
2 Jahre 1,46%
3 Jahre 0,75%
4 Jahre 0,44%
5 Jahre 0,29%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B1B82251
WKN
A0MMR5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
01.09.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
BlackRock AM (IE)
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan SE - Niederlassung Dublin
Fondsmanager
Matt Clay, Olivier Guipet

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,20%
Transaktionskosten
0,06%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch die Aufrechterhaltung eines Portfolios aus qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten (GMI) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren, einschließlich Wertpapieren, die Erträge nach einem variablen Zinssatz zahlen, die Erzielung von Erträgen und einen angemessenen Grad an Liquidität im Einklang mit einer geringen Volatilität des Kapitals an. Liquidität bedeutet, dass Vermögenswerte unter normalen Marktbedingungen leicht gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in ein breites Spektrum fv Wertpapiere (z. B. Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Die Vermögenswerte des Fonds weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine hohe Qualität (gemäß der Bewertung durch die Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG)) auf.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH)
5,56%
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS
4,76%
MACQUARIE BANK LTD MTN RegS
4,01%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA
3,80%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUSSELS BRANCH)
3,80%
PURPLE PROTECTED ASSET SA MTN RegS
3,42%
BARCLAYS BANK PLC
3,23%
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
3,09%
HSBC CONTINENTAL EUROPE SA RegS
3,08%
LA BANQUE POSTALE
2,85%

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