Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00B1B82251
- WKN
- A0MMR5
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 01.09.2006
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- BlackRock AM (IE)
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Niederlassung Dublin
- Fondsmanager
- Matt Clay, Olivier Guipet
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,20%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch die Aufrechterhaltung eines Portfolios aus qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten (GMI) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren, einschließlich Wertpapieren, die Erträge nach einem variablen Zinssatz zahlen, die Erzielung von Erträgen und einen angemessenen Grad an Liquidität im Einklang mit einer geringen Volatilität des Kapitals an. Liquidität bedeutet, dass Vermögenswerte unter normalen Marktbedingungen leicht gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in ein breites Spektrum fv Wertpapiere (z. B. Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Die Vermögenswerte des Fonds weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine hohe Qualität (gemäß der Bewertung durch die Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG)) auf.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH)
- 5,56%
- DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS
- 4,76%
- MACQUARIE BANK LTD MTN RegS
- 4,01%
- BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA
- 3,80%
- SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUSSELS BRANCH)
- 3,80%
- PURPLE PROTECTED ASSET SA MTN RegS
- 3,42%
- BARCLAYS BANK PLC
- 3,23%
- CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
- 3,09%
- HSBC CONTINENTAL EUROPE SA RegS
- 3,08%
- LA BANQUE POSTALE
- 2,85%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund Admin III Accumulating EUR
|
0,51%
|
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund Premier Accumulating EUR
|
0,16%
|
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund J Accumulating EUR
|
0,12%
|
