ProBasis - LVM (IE00B13XV652)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025) 3,34%
2024 1,09%
2023 8,19%
2022 -15,75%
2021 2,26%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 1,09%
2 Jahre 4,58%
3 Jahre -2,69%
4 Jahre -1,48%
5 Jahre -0,80%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B13XV652
WKN
A0J25Y
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
28.09.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Hermes Fund Managers Ireland Limited
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan SE, Niederlassung Dublin
Fondsmanager
I. Salib, R.M. Winkowski, S.F.Auth

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Europa
Laufende Kosten
1,75%
Transaktionskosten
0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht im Erreichen einer Gesamtrendite. Der Fonds ist ein Teilfonds des Federated Unit Trust (der "Trust"). Der Trust ist ein offener Ivestmentsfonds (Unit Trust) in Form eines Umbrella-Fonds, der gemäß den OGAW-Vorschriften durch eine Treuhandurkunde gegründert wurde. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

So wird investiert

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht