BNY Mellon EM Debt Loc.Cur.C EUR Acc (IE00B11YFJ18)

C

Kurswert per 22.01.2021

€ -0,01
€ 1,23

Qualität

C
58von 100

Kosten

C
1,23%

Nachhaltigkeit

D
61von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 61 von 100.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
IE00B11YFJ18
WKN
A0MUH6
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
15.05.2006
KAG
BNY Mellon Fund Managers Limited
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Fondsmanager
Team
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,23%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
5%
Depotgebühr
0,15%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Mindestkaufvolumen
€ 5.000.000,00
Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -7,62%
2019  13,49%
2018  -5,89%
2017   1,24%
2016  11,51%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -7,62%
2 Jahre   2,39%
3 Jahre  -0,45%
4 Jahre  -0,03%
5 Jahre   2,18%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CHINA GOVERNMENT BOND 1906
5,96%
Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024
5,50%
Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
4,97%
Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
4,80%
Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029
4,80%
Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
4,33%
Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
4,15%
Empresas Publicas de Medellin ESP 8,375% 08.11.2027
3,87%
Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
3,78%
Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28.02.2048
3,62%

Tranchen

10 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
BNY Mellon EM Debt Loc.Cur.A EUR Acc
ISIN
IE00B11YFH93
WKN
A0MNYX
55
1,73%
61
C
BNY Mellon EM Debt Loc.Cur.A EUR Inc
ISIN
IE00B2Q4XN36
WKN
A0NG1C
51
1,73%
61
C
BNY Mellon EM Debt Loc.Cur.A USD Acc
ISIN
IE00B11YFM47
WKN
A0MNYY
55
1,72%
61
C
BNY Mellon EM Debt Loc.Cur.C EUR Inc
ISIN
IE00B2Q4XQ66
WKN
A0NG1E
52
1,23%
61
C
BNY Mellon EM Debt Loc.Cur.C GBP Inc
ISIN
IE00B2Q4XR73
WKN
A0NG1F
54
1,23%
61
C
BNY Mellon EM Debt Loc.Cur.C USD Acc
ISIN
IE00B11YFN53
WKN
A0MUDE
58
1,22%
61
C
BNY Mellon EM Debt Loc.Cur.C USD Inc
ISIN
IE00B241BS79
WKN
A0NEUN
54
1,22%
61
C
BNY Mellon EM Debt Loc.Cur.H EUR Acc
ISIN
IE00B2Q4XP59
WKN
A0NG1D
49
1,72%
61
C
BNY Mellon EM Debt Loc.Cur.Inst.EUR Acc
ISIN
IE00B2Q4XT97
WKN
A0NG1H
50
1,22%
61
C
BNY Mellon EM Debt Loc.Cur.J GBP Inc
ISIN
IE00B59KQL85
WKN
A1JTPX
46
1,47%
61

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