PIMCO Euro Long Average Dur.F.I.EUR (IE00B0MQV914)

B

Kurswert per 11.05.2021

€ -0,31
€ 28,93

Qualität

B
78von 100

Kosten

A
0,46%

Nachhaltigkeit

B
79von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00B0MQV914
WKN
A0J4FG
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
21.04.2006
KAG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services
Fondsmanager
Lorenzo Pagani, Michael Surowieck
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,46%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
221.82 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
Nachhaltigkeit
79 von 100
fynup-Ratio
78 von 100
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  11,90%
2019  14,31%
2018   3,91%
2017   1,63%
2016  12,27%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  11,90%
2 Jahre  13,10%
3 Jahre   9,95%
4 Jahre   7,81%
5 Jahre   8,69%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
94,50%
Fonds
5,50%

Länder

Frankreich
39,75%
USA
15,03%
Dänemark
7,11%
Niederlande
5,96%
Deutschland
5,54%
Irland
4,61%
Großbritannien
4,01%
Japan
3,44%
Italien
2,17%
Spanien
2,16%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
57,64%
MBS
16,63%
Bankschuldverschreibung
9,24%
ABS
6,80%
Unternehmensanleihen
3,46%
supranationale Anleihen
0,55%
staatl. Unternehmensanleihen
0,17%

Laufzeiten

sehr lange Laufzeiten
68,23%
lange Laufzeiten
11,72%
kurze Laufzeiten
3,78%
mittlere Laufzeiten
2,51%
sehr kurze Laufzeiten
0,90%

Währungen

Euro
70,88%
US-Dollar
15,76%
Dänische Kronen
7,11%
Pfund Sterling
5,17%
Japanische Yen
1,08%

Top-Ten Titel

FRANCE (GOVT OF) -144A- 1.5%/19-25.05.2050
8,88%
French Republic Government Bond OAT 2% 25.05.2048
8,75%
French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
6,16%
FNCL 2.00 03/21 TBA
5,98%
PIMCO Euro Sh.Ma.Sou.ETF F.EUR
5,58%
French Republic Government Bond OAT 4% 25.04.2060
5,11%
1 NYKRE 01-10-2050 (01EE)
4,28%
French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
3,48%
Netherlands Government Bond 2,75% 15.01.2047
3,29%
Fannie Mae 3,5%
2,80%

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