Vanguard U.S. Opportunities Fund - Investor U.S. Dollar Accumulation Shares (IE00B03HCW31)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 92. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 64 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.06.2024) 9,08%
2023 21,59%
2022 -13,78%
2021 24,63%
2020 12,06%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 21,59%
2 Jahre 2,39%
3 Jahre 9,32%
4 Jahre 10,00%
5 Jahre 12,76%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B03HCW31
WKN
A0JMPV
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1325.73 Mio. USD
Auflagedatum
01.07.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Vanguard Group (IE)
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Vanguard Group (Ireland) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,95%
Transaktionskosten
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
92
Nachhaltigkeit EDA-Score
64
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. 2 Der Fonds verfolgt eine Strategie des "aktiven Managements" und investiert dabei vornehmlich in US- Aktien mit Schwerpunkt auf Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie ein schnelles Gewinnwachstum aufweisen. Der untergeordnete Investment-Manager des Fonds, PRIMECAP Management Company ("PRIMECAP"), spürt per Fundamentalanalyse Aktien auf, bei denen über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren eine Outperformance gegenüber dem Markt erwartet wird und die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten zu attraktiven Preisen erhältlich sind. Der Fonds hat die Flexibilität, in Unternehmen beliebiger Größe anzulegen. Er investiert jedoch hauptsächlich in Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ELI LILLY
7,43%
FLEX LTD.
2,23%
TESLA INC. DL -,001
2,00%
RAYMOND JAMES FIN. DL-,01
1,76%
BIOMARIN PHAR. DL-,001
1,76%
MICRON TECHN. INC. DL-,10
1,73%
NUTANIX INC. A
1,73%
JACOBS SOLUTIONS INC. DL1
1,71%
KLA CORP. DL -,001
1,57%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,54%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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