AXA IM US Equity QI B (H) Accumulation EUR (IE00B02YQR81)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	11,18%
2024	19,14%
2023	16,73%
2022	-20,54%
2021	27,02%
2020	8,64%
2019	24,17%
2018	-11,91%
2017	17,76%
2016	8,16%
2015	-3,04%
2014	12,60%
2013	32,26%
2012	12,90%
2011	1,09%
2010	12,02%
2009	15,87%
2008	-39,68%
2007	4,79%
2006	8,73%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	19,14%
2 Jahre	17,93%
3 Jahre	3,39%
4 Jahre	8,85%
5 Jahre	8,80%
6 Jahre	11,23%
7 Jahre	7,58%
8 Jahre	8,80%
9 Jahre	8,73%
10 Jahre	7,49%
11 Jahre	7,95%
12 Jahre	9,79%
13 Jahre	10,03%
14 Jahre	9,36%
15 Jahre	9,54%
16 Jahre	9,92%
17 Jahre	6,11%
18 Jahre	6,04%
19 Jahre	6,18%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00B02YQR81
WKN: A0DQW1
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 469.56 Mio. USD
Auflagedatum: 17.02.2005
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: AXA Investment Managers Paris
Domizil: Irland
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager: Equity QI Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Nordamerika
Laufende Kosten: 1,48%
Transaktionskosten: 0,32%
Administrationsgebühr: 0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 76
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (die durch eine Wertsteigerung der vom Teilfonds gehaltenen Aktien und/oder durch Erträge aus diesen Aktien erzielt wird) von ca. 2 % brutto ohne Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des S&P 500 Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis. Der S&P 500 Index soll die Wertentwicklung der Aktien der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen messen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001: 8,45%
APPLE INC.: 7,25%
MICROSOFT DL-,00000625: 6,60%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 4,36%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 3,22%
META PLATF. A DL-,000006: 3,04%
BROADCOM INC. DL-,001: 2,37%
JOHNSON + JOHNSON DL 1: 2,12%
MASTERCARD INC.A DL-,0001: 2,00%
ABBVIE INC. DL-,01: 1,90%

6 Tranchen	Kosten
AXA IM US Equity QI E (H) Accumulation EUR ISIN IE00B02YQS98 WKN A0LB0Z	2,55%
AXA IM US Equity QI B Accumulation USD ISIN IE0004345025 WKN 691296	1,78%
AXA IM US Equity QI B Accumulation EUR ISIN IE0031069275 WKN 692189	1,78%
AXA IM US Equity QI A (H) Accumulation EUR ISIN IE00B02YQP67 WKN A0DQW0	1,16%
AXA IM US Equity QI A Accumulation USD ISIN IE0008365516 WKN 691295	1,13%
AXA IM US Equity QI M Accumulation USD ISIN IE00B24J4T37 WKN A1H9XC	0,43%

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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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