New Capital Global Value Credit Fund - USD O Acc (IE0033116462)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) -5,07%
2024 11,27%
2023 3,88%
2022 -8,64%
2021 7,82%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 11,27%
2 Jahre 7,51%
3 Jahre 1,83%
4 Jahre 3,30%
5 Jahre 2,16%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0033116462
WKN
A1C6UU
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
15.08.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
HSBC Continental Europe
Fondsmanager
Michael Leithead, Camila Astaburuaga

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,14%
Transaktionskosten
0,26%
Administrationsgebühr
0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Volkswagen International Finance NV 3.875
1,86%
Meta Platforms Inc 3.85% 08/15/2032
1,69%
NBN Co Ltd 6% 10/06/2033
1,63%
Bank of America Corp 2.087% 06/14/2029
1,52%
Blackstone Holdings Fina 1.625% 08/05/2028
1,49%
National Australia Bank 2.99% 05/21/2031
1,47%
NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026
1,45%
Sp Group Treasury Pte 3.375% 02/27/2029
1,44%
Munich RE 5.875% 05/23/2042
1,42%
Hsbc Holdings Plc 5.874% 11/18/2035
1,41%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

26 Tranchen Kosten
New Capital Global Value Credit Fund - USD N Acc
ISIN
IE00BJYJDQ20
WKN
A2QH9M
2,60%
New Capital Global Value Credit Fund - USD N Inc
ISIN
IE00BJYJDR37
WKN
A2QH9N
2,60%
New Capital Global Value Credit Fund - USD A Acc
ISIN
IE00BJYJDN98
WKN
A2QH9L
1,80%
New Capital Global Value Credit Fund - USD A Inc
ISIN
IE00BJYJDP13
WKN
A3CT0A
1,80%
New Capital Global Value Credit Fund - CAD Hedged O Acc
ISIN
IE00B617PT52
WKN
A1JAKG
1,59%
New Capital Global Value Credit Fund - CHF Hedged O Acc
ISIN
IE00B3LZ4T18
WKN
A1C6UW
1,59%
New Capital Global Value Credit Fund - EUR Hedged O Acc
ISIN
IE0033116579
WKN
A1C6UV
1,59%
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ISIN
IE00BTJRM642
WKN
A2JP45
1,59%
New Capital Global Value Credit Fund - CNH Hedged O Acc
ISIN
IE00B653FK09
WKN
A1JAKF
1,58%
New Capital Global Value Credit Fund - JPY Hedged O Acc
ISIN
IE000Z8Q7SR1
WKN
A40BDW
1,49%
New Capital Global Value Credit Fund - JPY Hedged O Inc
ISIN
IE000K8BM540
WKN
A40S3Q
1,48%
New Capital Global Value Credit Fund - SGD Hedged O Inc
ISIN
IE000PUAXXY8
WKN
A40TB9
1,43%
New Capital Global Value Credit Fund - SGD Hedged O Acc
ISIN
IE00BDGNW855
WKN
A41HMA
1,42%
New Capital Global Value Credit Fund - USD O Inc
ISIN
IE00BTJRM758
WKN
A2JP46
1,40%
New Capital Global Value Credit Fund - USD O Inc (M)
ISIN
IE000IS82526
WKN
A3EV3U
1,40%
New Capital Global Value Credit Fund - CHF Hedged I Acc
ISIN
IE00BDGNW749
WKN
A2JP44
1,19%
New Capital Global Value Credit Fund - EUR Hedged I Acc
ISIN
IE00BD610077
WKN
A12D5J
1,19%
New Capital Global Value Credit Fund - GBP Hedged Acc
ISIN
IE0033116686
WKN
A1JAKD
1,19%
New Capital Global Value Credit Fund - GBP Hedged Inc
ISIN
IE00B3LM8Q72
WKN
A1JAKE
1,19%
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WKN
A1JQBS
1,00%
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1,00%
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WKN
A2PFK3
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WKN
A2PFK2
0,58%
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WKN
A3D6DZ
0,58%
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WKN
A2H612
0,40%
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WKN
A3D8W4
0,40%
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