Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- IE0033116462
- WKN
- A1C6UU
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 15.08.2003
- KAG
- KBA Consulting Management Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- HSBC Continental Europe, Ireland.
- Fondsmanager
- Michael Leithead, Camila
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,21%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,02%
- Administrationsgebühr
- 0,09%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000,00
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert in mittel- bis langfristige international Schuldtitel, wie etwa in Wechsel, festverzinsliche Schuldverschreibungen und Anleihen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, die auf verschiedene Währungen lauten und an den anerkannten Märkten bedeutender Finanzplätze notiert sind. Die Wertpapiere werden von Regierungen, Organisationen und Unternehmen ausentwickelten und sich entwickelnden Märkten ausgegeben, wenngleich höchstens 20% des Nettovermögens des Fonds in den sich entwickelnden Märkten angelegt werden.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Temasek Financial I Ltd 3.625% 08/01/2028
- 4,49%
- Microsoft Corp 3.7% 08/08/2046
- 4,05%
- UBS Ag 5.125% 05/15/2024
- 3,43%
- At&T Inc 5.65% 02/15/2047
- 3,22%
- BHP Billiton Finance (USA) Ltd 6.75% 10/19/2075
- 3,12%
- Enel Finance Intl Nv 4.62500% 09/14/2025
- 3,03%
- Nippon Life Insurance 5% 10/18/2042
- 2,94%
- Nationwide Bldg Society 4.00000% 09/14/2026
- 2,93%
- Vodafone Group Plc 6.25000% 10/03/2078
- 2,77%
- Dbs Group Holdings Ltd 4.52000% 12/11/2028
- 2,76%
Tranchen
9 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
---|---|---|---|
C
|
New Capital Global Value Credit GBP
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52
|
0,79%
|
C
|
New Capital Global Value Credit GBP
|
51
|
0,79%
|
C
|
New Capital Global Value Credit I CHF
|
54
|
0,79%
|
C
|
New Capital Global Value Credit I EUR
|
54
|
0,79%
|
C
|
New Capital Global Value Credit I USD
|
51
|
0,79%
|
C
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New Capital Global Value Credit O CHF
|
54
|
1,21%
|
C
|
New Capital Global Value Credit O EUR
|
54
|
1,21%
|
C
|
New Capital Global Value Credit O EUR
|
53
|
1,21%
|
C
|
New Capital Global Value Credit O USD
|
49
|
1,21%
|