New Capital Global Value Credit O USD (IE0033116462)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

51 von 100

Kosten

1,15% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.06.2022)  -5,92%
2021   7,82%
2020  -2,25%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   7,82%
2 Jahre   2,66%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE0033116462
WKN
A1C6UU
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
15.08.2003
KAG
KBA Consulting Management Limited
Domizil
Irland
Depotbank
HSBC Continental Europe, Ireland.
Fondsmanager
Michael Leithead, Camila Astaburuaga
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
5%
Depotgebühr
0,02%
Administrationsgebühr
0,09%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
fynup-Ratio
51 von 100
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert in mittel- bis langfristige international Schuldtitel, wie etwa in Wechsel, festverzinsliche Schuldverschreibungen und Anleihen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, die auf verschiedene Währungen lauten und an den anerkannten Märkten bedeutender Finanzplätze notiert sind. Die Wertpapiere werden von Regierungen, Organisationen und Unternehmen ausentwickelten und sich entwickelnden Märkten ausgegeben, wenngleich höchstens 20% des Nettovermögens des Fonds in den sich entwickelnden Märkten angelegt werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Allianz SE 3.5
2,74%
Foxconn Far East Ltd. 2.5% 10/28/2030
2,53%
BOC Aviation Ltd 3% 09/11/2029
2,47%
National Australia Bank 2.99% 05/21/2031
2,33%
Nippon Life Insurance 2.75% 01/21/2051
2,31%
UBS Ag 5.125% 05/15/2024
2,26%
NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026
2,24%
Barclays Plc 6.375
2,08%
Nationwide Bldg Society 4.00000% 09/14/2026
2,02%
Bank Of America Corp 1.197% 10/24/2026
1,98%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

9 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
New Capital Global Value Credit GBP
ISIN
IE0033116686
WKN
A1JAKD
52
0,75%
C
New Capital Global Value Credit GBP
ISIN
IE00B3LM8Q72
WKN
A1JAKE
51
0,75%
C
New Capital Global Value Credit I CHF
ISIN
IE00BDGNW749
WKN
A2JP44
53
0,75%
C
New Capital Global Value Credit I EUR
ISIN
IE00BD610077
WKN
A12D5J
51
0,75%
C
New Capital Global Value Credit I USD
ISIN
IE00B73XVR89
WKN
A1JQBS
51
0,75%
C
New Capital Global Value Credit O CHF
ISIN
IE00B3LZ4T18
WKN
A1C6UW
53
1,15%
C
New Capital Global Value Credit O EUR
ISIN
IE0033116579
WKN
A1C6UV
50
1,15%
C
New Capital Global Value Credit O EUR
ISIN
IE00BTJRM642
WKN
A2JP45
50
1,15%
C
New Capital Global Value Credit O USD
ISIN
IE00BTJRM758
WKN
A2JP46
50
1,15%

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