New Capital Global Value Credit O USD (IE0033116462)

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Kurswert per 02.03.2021

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€ +0,53
€ 177,97

Qualität

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Kosten

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Bewertung

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
IE0033116462
WKN
A1C6UU
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
15.08.2003
KAG
KBA Consulting Management Limited
Domizil
Irland
Depotbank
HSBC Continental Europe, Ireland.
Fondsmanager
Michael Leithead, Camila
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,21%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Administrationsgebühr
0,09%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert in mittel- bis langfristige international Schuldtitel, wie etwa in Wechsel, festverzinsliche Schuldverschreibungen und Anleihen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, die auf verschiedene Währungen lauten und an den anerkannten Märkten bedeutender Finanzplätze notiert sind. Die Wertpapiere werden von Regierungen, Organisationen und Unternehmen ausentwickelten und sich entwickelnden Märkten ausgegeben, wenngleich höchstens 20% des Nettovermögens des Fonds in den sich entwickelnden Märkten angelegt werden.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -2,25%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -2,25%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Temasek Financial I Ltd 3.625% 08/01/2028
4,49%
Microsoft Corp 3.7% 08/08/2046
4,05%
UBS Ag 5.125% 05/15/2024
3,43%
At&T Inc 5.65% 02/15/2047
3,22%
BHP Billiton Finance (USA) Ltd 6.75% 10/19/2075
3,12%
Enel Finance Intl Nv 4.62500% 09/14/2025
3,03%
Nippon Life Insurance 5% 10/18/2042
2,94%
Nationwide Bldg Society 4.00000% 09/14/2026
2,93%
Vodafone Group Plc 6.25000% 10/03/2078
2,77%
Dbs Group Holdings Ltd 4.52000% 12/11/2028
2,76%

Tranchen

9 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
 New Capital Global Value Credit GBP
ISIN
IE0033116686
WKN
A1JAKD
52
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0,79%
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C
 New Capital Global Value Credit GBP
ISIN
IE00B3LM8Q72
WKN
A1JAKE
51
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C
 New Capital Global Value Credit I CHF
ISIN
IE00BDGNW749
WKN
A2JP44
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 New Capital Global Value Credit I EUR
ISIN
IE00BD610077
WKN
A12D5J
54
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C
 New Capital Global Value Credit I USD
ISIN
IE00B73XVR89
WKN
A1JQBS
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 New Capital Global Value Credit O CHF
ISIN
IE00B3LZ4T18
WKN
A1C6UW
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C
 New Capital Global Value Credit O EUR
ISIN
IE0033116579
WKN
A1C6UV
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 New Capital Global Value Credit O EUR
ISIN
IE00BTJRM642
WKN
A2JP45
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C
 New Capital Global Value Credit O USD
ISIN
IE00BTJRM758
WKN
A2JP46
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