New Capital Global Value Credit O USD (IE0033116462)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- IE0033116462
- WKN
- A1C6UU
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 15.08.2003
- KAG
- KBA Consulting Management Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- HSBC Continental Europe, Ireland.
- Fondsmanager
- Michael Leithead, Camila Astaburuaga
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,21%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,02%
- Administrationsgebühr
- 0,09%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000,00
- fynup-Ratio
- 50 von 100
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert in mittel- bis langfristige international Schuldtitel, wie etwa in Wechsel, festverzinsliche Schuldverschreibungen und Anleihen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, die auf verschiedene Währungen lauten und an den anerkannten Märkten bedeutender Finanzplätze notiert sind. Die Wertpapiere werden von Regierungen, Organisationen und Unternehmen ausentwickelten und sich entwickelnden Märkten ausgegeben, wenngleich höchstens 20% des Nettovermögens des Fonds in den sich entwickelnden Märkten angelegt werden.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Foxconn Far East Ltd. 2.5% 10/28/2030
- 2,65%
- BOC Aviation Ltd. 3.25% 04/29/2025
- 2,49%
- NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026
- 2,35%
- UBS Ag 5.125% 05/15/2024
- 2,33%
- Allianz SE 3.5
- 2,25%
- Nationwide Bldg Society 4.00000% 09/14/2026
- 2,16%
- Barclays Plc 6.375
- 2,15%
- Enel Finance Intl Nv 4.62500% 09/14/2025
- 2,12%
- AT&T Inc
- 2,10%
- National Australia Bank 2.99% 05/21/2031
- 2,06%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 9 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
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C
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New Capital Global Value Credit GBP
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52
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0,79%
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C
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New Capital Global Value Credit GBP
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51
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0,79%
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C
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New Capital Global Value Credit I CHF
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54
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0,79%
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C
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New Capital Global Value Credit I EUR
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54
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0,79%
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C
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New Capital Global Value Credit I USD
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51
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0,79%
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C
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New Capital Global Value Credit O CHF
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54
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C
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New Capital Global Value Credit O EUR
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54
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1,21%
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C
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New Capital Global Value Credit O EUR
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53
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C
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New Capital Global Value Credit O USD
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49
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1,21%
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