Brandes U.S. Value Fund I USD (IE0031575495)

fynup Bewertung: Gut

★
★
★
★
★

Qualität

★
★
★
★
★

Kosten

★
★
★
★
★

Nachhaltigkeit

★
★
★
★
★

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 59.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-1,35%
2024	22,31%
2023	7,05%
2022	3,74%
2021	36,88%
2020	-0,45%
2019	24,27%
2018	-1,44%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	22,31%
2 Jahre	14,42%
3 Jahre	10,75%
4 Jahre	16,77%
5 Jahre	13,10%
6 Jahre	14,89%
7 Jahre	12,40%
Mehr...

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE0031575495
WKN: 260206
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 1710.29 Mio. USD
Auflagedatum: 16.04.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Brandes Inv. P. (EU)
Domizil: Irland
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Nordamerika
Investment Fokus: All Cap
Laufende Kosten: 0,85%
Transaktionskosten: 0,02%
Administrationsgebühr: 0,0375%
Maximale Umschichtungsgebühr: 3%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 3%
Depotgebühr: 0,075%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 80
Nachhaltigkeit EDA-Score: 59
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. ? Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Value Index (der "Index") aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Darüber hinaus gilt der Teilfonds insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Index (der "Referenzindex") aktiv gemanagt wird, als er den Referenzindex bei der Messung der Wertentwicklung als Vergleichswert verwendet.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

CITIGROUP INC. DL -,01: 2,78%
BANK AMERICA DL 0,01: 2,69%
CHEVRON CORP. DL-,75: 2,67%
MERCK CO. DL-,01: 2,66%
TEXTRON INC. DL-,125: 2,64%
WELLS FARGO + CO.DL 1,666: 2,49%
SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01: 2,44%
CIGNA GROUP THE DL 1: 2,33%
WILLIS TOWERS WATSON: 2,31%
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01: 2,28%

11 Tranchen	Kosten
Brandes U.S. Value Fund A USD ISIN IE0031575164 WKN 260201	1,74%
Brandes U.S. Value Fund A GBP ISIN IE0031575388 WKN 260204	1,70%
Brandes U.S. Value Fund A EUR ISIN IE0031575271 WKN 260202	1,65%
Brandes U.S. Value Fund I1 USD ISIN IE00BYWTYP50 WKN A2DU28	0,93%
Brandes U.S. Value Fund I EUR ISIN IE0031575503 WKN 260207	0,87%
Brandes U.S. Value Fund I GBP ISIN IE0031575610 WKN WK00TK	0,86%
Brandes U.S. Value Fund SI USD ISIN IE000K4LN5N7 WKN WK00TJ	0,72%
Brandes U.S. Value Fund F1 GBP ISIN IE00BMVM9J03 WKN A2QHKT	0,31%
Brandes U.S. Value Fund F1 USD ISIN IE00BMVM9H88 WKN A2QHKS	0,31%
Brandes U.S. Value Fund F USD ISIN IE00BMVM9G71 WKN A2QHKR	0,31%
Brandes U.S. Value Fund R USD ISIN IE000S93KUK3 WKN A415CG	0,00%

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.