Brandes Global Value Fund I EUR (IE0031574209)

C

Kurswert per 02.03.2021

€ -0,12
€ 26,34

Qualität

C
56von 100

Kosten

C
1,03%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
IE0031574209
WKN
260187
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
01.11.2002
KAG
Brandes Inv. P. (EU)
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services IL Ltd
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,03%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
3%
Depotgebühr
0,015%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
76.01 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Index (der "Index") aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -6,54%
2019  20,29%
2018  -6,12%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -6,54%
2 Jahre   6,03%
3 Jahre   1,81%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Sanofi SA
3,83%
GlaxoSmithKline Plc
3,74%
Citigroup Inc.
3,44%
Engie SA
3,02%
McKesson Corporation
2,57%
Merck & Co.
2,42%
Fibra Uno Admin. SA de C.V.
2,33%
Bank of America Corp.
2,26%
Cardinal Health Inc.
2,21%
UBS Group AG
2,06%

Tranchen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Brandes Global Value Fund A1 GBP
ISIN
IE00B1SHJL36
WKN
A0MNJE
53
1,21%
C
Brandes Global Value Fund A EUR
ISIN
IE0031573904
WKN
260180
55
1,8%
C
Brandes Global Value Fund A GBP
ISIN
IE0031574084
WKN
260185
56
1,21%
C
Brandes Global Value Fund A USD
ISIN
IE0031573896
WKN
260179
55
1,2%
C
Brandes Global Value Fund I1 GBP
ISIN
IE00B1SHJJ14
WKN
A0MNJD
53
1,04%
C
Brandes Global Value Fund I GBP
ISIN
IE0031574423
WKN
260188
56
0,99%
C
Brandes Global Value Fund I USD
ISIN
IE0031574191
WKN
260186
55
1,05%

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