Mediolanum BB Euro Fixed Income SA (IE0030618114)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

52 von 100

Kosten

0,72% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.06.2022)  -4,54%
2021   0,06%
2020   0,80%
2019   0,86%
2018  -1,32%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   0,06%
2 Jahre   0,43%
3 Jahre   0,57%
4 Jahre   0,10%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE0030618114
WKN
157004
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
04.10.2001
KAG
Mediolanum Int. Fds.
Domizil
Irland
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Mediolanum Asset Management Limited
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,72%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
2322.74 Mio. EUR
fynup-Ratio
52 von 100
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen kurz- bis mittelfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Beschränkung von Schwankungen des ursprünglich investierten Betrags zu erzielen. Der Teilfonds legt weltweit in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) an. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können in die Kategorie Investment Grade (durch eine allgemein anerkannte internationale Ratingagentur) eingestuft sein oder eine vergleichbare Qualität aufweisen, wenn sie über keine Einstufung verfügen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

ITALY 0.0% 21-15.04.24 /BTP
2,72%
FRANCE 0% 20-25.02.24 /OAT
2,04%
ITALY 0.4% 16-11.04.24 /INFL
1,62%
SPANISH GOV 0.0% 21-31.05.24
1,62%
SPANISH GOV 0.0% 20-30.04.23
1,57%
ISP 2.125% 20-26.05.25
1,47%
FRANCE 0.1% 14-01.03.25 /INFL
1,24%
ITALY 0.0% 20-15.01.24 /BTP
1,22%
GERMANY 0% 17-07.10.22
1,07%
ITALY 2.6% 07-15.09.23/INFL
1,01%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Mediolanum BB Euro Fixed Income LA
ISIN
IE0030608859
WKN
157002
57
0,61%
C
Mediolanum BB Euro Fixed Income LB
ISIN
IE0030618007
WKN
157003
52
0,62%
C
Mediolanum BB Euro Fixed Income SB
ISIN
IE0030618221
WKN
157005
52
0,72%

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