Mediolanum BB Euro Fixed Income SA (IE0030618114)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- IE0030618114
- WKN
- 157004
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 2
- Auflagedatum
- 04.10.2001
- KAG
- Mediolanum Int. Fds.
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Mediolanum Asset Management Limited
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,72%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Performancegebühr
- 20%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 2322.74 Mio. EUR
- fynup-Ratio
- 52 von 100
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen kurz- bis mittelfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Beschränkung von Schwankungen des ursprünglich investierten Betrags zu erzielen. Der Teilfonds legt weltweit in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) an. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können in die Kategorie Investment Grade (durch eine allgemein anerkannte internationale Ratingagentur) eingestuft sein oder eine vergleichbare Qualität aufweisen, wenn sie über keine Einstufung verfügen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- ITALY 0.0% 21-15.04.24 /BTP
- 2,72%
- FRANCE 0% 20-25.02.24 /OAT
- 2,04%
- ITALY 0.4% 16-11.04.24 /INFL
- 1,62%
- SPANISH GOV 0.0% 21-31.05.24
- 1,62%
- SPANISH GOV 0.0% 20-30.04.23
- 1,57%
- ISP 2.125% 20-26.05.25
- 1,47%
- FRANCE 0.1% 14-01.03.25 /INFL
- 1,24%
- ITALY 0.0% 20-15.01.24 /BTP
- 1,22%
- GERMANY 0% 17-07.10.22
- 1,07%
- ITALY 2.6% 07-15.09.23/INFL
- 1,01%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 3 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
Mediolanum BB Euro Fixed Income LA
|
57
|
0,61%
|
|
C
|
Mediolanum BB Euro Fixed Income LB
|
52
|
0,62%
|
|
C
|
Mediolanum BB Euro Fixed Income SB
|
52
|
0,72%
|
