USD Credit 2027 F Distribution USD (IE000ZSADS27)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000ZSADS27
WKN: A40R2G
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 35.85 Mio. USD
Auflagedatum: 16.09.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: AXA Investment Managers Paris
Domizil: Irland
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager: Frank OLSZEWSKI, Guillaume ARNOULD

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten orientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 0,70%
Transaktionskosten: 0,06%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 5%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist, Erträge zu erwirtschaften, indem er in erster Linie in Gläubigerpapiere investiert, wobei von einer Haltedauer des Anteilsinhabers bis zum Fälligkeitstermin (15. Dezember 2027) ausgegangen wird. Das Anlageziel ist nicht garantiert. Der mögliche Ertrag kann unter anderem durch das Ausfallrisiko eines oder mehrerer Emittenten im Portfolio sowie der Erlösquote negativ beeinflusst werden.

Anlageklassen

Länder

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Laufzeiten

Top-Ten Titel

FORD MOTOR CREDIT CO LLC: 2,81%
TEGNA INC: 2,76%
BANCO SANTANDER SA: 2,74%
ACADEMY LTD: 2,74%
UNIVISION COMMUNICATIONS: 2,72%
CNO GLOBAL FUNDING: 2,62%
ATHENE GLOBAL FUNDING: 2,40%
AIR LEASE CORP: 2,39%
DUQUESNE LIGHT HOLDINGS: 2,37%
GENERAL MOTORS CO: 2,33%

7 Tranchen	Kosten
USD Credit 2027 N Capitalisation USD ISIN IE0009ULN0K5 WKN A40SYF	1,86%
USD Credit 2027 N Distribution USD ISIN IE0001KQ3K31 WKN A40SYL	1,86%
USD Credit 2027 AU Capitalisation USD ISIN IE0000PLZVR0 WKN A40SYG	1,46%
USD Credit 2027 AU Distribution USD ISIN IE000CSJQWP5 WKN A40SYM	1,46%
USD Credit 2027 A Capitalisation USD ISIN IE000Y8KJQQ4 WKN A40R2Q	1,16%
USD Credit 2027 A Distribution USD ISIN IE000KTET5K4 WKN A40R2K	1,16%
USD Credit 2027 F Capitalisation USD ISIN IE000TDF4PL3 WKN A40R29	0,76%

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