PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Short-Term Fund Investor EUR (Unhedged) Accumulation (IE000XVSRIM0)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 41. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.03.2026)	0,38%
2025	2,45%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	2,45%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000XVSRIM0
WKN: A40C07
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 538.54 Mio. USD
Auflagedatum: 11.06.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager: Konstantin Veit, Vasi Ardelean

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,64%
Transaktionskosten: 0,04%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 41
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben.

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Top-Ten Titel

KFW SR UNSEC: 3,90%
UK GILT 4 3/8 03/07/28: 2,50%
JAPAN TREASURY DISC BILL #1320: 1,30%
ARGENTA SPAARBANK COV SEC: 1,20%
BENDIGO AND ADELAIDE BK COV SEC: 1,10%
SWITZERLAND T-BILL: 1,00%
SANTANDER UK PLC COV SEC: 1,00%
REALKREDIT DANMARK: 1,00%
SUMITOMO MITSUI BANKING SEC: 0,90%
YORKSHIRE BUILDING SOC SEC: 0,80%

2 Tranchen	Kosten
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Short-Term Fund E Class EUR Accumulation ISIN IE00B11XYZ73 WKN A0KEED	1,08%
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Short-Term Fund Institutional EUR Accumulation ISIN IE00B0XJBQ64 WKN A0KEEB	0,33%

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