Wellington Global Credit Short Duration Fund USD D AccU (IE000XR30H57)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 32. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	1,25%
2025	-6,29%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-6,29%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000XR30H57
WKN: A407FR
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 160.69 Mio. USD
Auflagedatum: 21.03.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Wellington M.Fd.(IE)
Domizil: Irland
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager: Mahmoud El-Shaer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,53%
Transaktionskosten: 0,04%
Administrationsgebühr: 0,4%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 32
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert vornehmlich in Schuldtitel. Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge über dem Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-3 Year Index (der "Index") an, indem er ein Engagement in Schuldtiteln bietet und gleichzeitig den Portfolioumschlag niedrig hält und die Kapitalaufzehrung langfristig abmildert. Die Zinsduration (Sensitivität gegenüber Zinsänderungen) des Fonds wird gesteuert, um sicherzustellen, dass der Gesamtdurchschnitt in der Regel 0,75 Jahre über oder unter dem Index liegen wird. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen, Branchen, Sektoren, Emittenten und Marktkapitalisierungen diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

7 Tranchen	Kosten
Wellington Global Credit Short Duration Fund GBP S AccH ISIN IE00BMNQXG50 WKN A14UD4	0,31%
Wellington Global Credit Short Duration Fund GBP S Q1 DisH ISIN IE00BYWR9987 WKN A2JGAH	0,30%
Wellington Global Credit Short Duration Fund EUR S AccH ISIN IE000N3GY3E0 WKN A407FQ	0,30%
Wellington Global Credit Short Duration Fund USD S AccU ISIN IE000F2FXLX8 WKN A407FP	0,27%
Wellington Global Credit Short Duration Fund HKD S AccU ISIN IE000TH0LUW7 WKN A41RJ8	0,27%
Wellington Global Credit Short Duration Fund GBP T AccH ISIN IE000VONSL46 WKN A400GG	0,15%
Wellington Global Credit Short Duration Fund USD T AccU ISIN IE000UK683S7 WKN A410NS	0,12%

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