Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 02.05.2024) | 1,72% |
| 2023 | 4,87% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,87% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE000XN40ZZ5
- WKN
- A3DQ81
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 484.05 Mio. USD
- Auflagedatum
- 23.08.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Mark Kiesel, Mohit Mittal, Amit Arora
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,66%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch die überwiegende Anlage in auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit "Investment Grade"- Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
- 3,79%
- Fannie Mae 6%
- 2,49%
- US TREASURY 2046
- 2,47%
- Fannie Mae 4%
- 2,32%
- US TREASURY 2048
- 1,36%
- USA 15.08.2032 2,75
- 1,35%
- US TREASURY 2047
- 1,31%
- Fannie Mae 5 12/31/2049
- 1,17%
- Fannie Mae 3,5%
- 1,08%
- JPMORG.CHASE 21/32 FLR
- 1,05%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Investment Grade Corporate Bond Fund E Class USD Accumulation
|
1,46%
|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Investment Grade Corporate Bond Fund E Class USD Income
|
1,46%
|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Investment Grade Corporate Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation
|
0,62%
|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Investment Grade Corporate Bond Fund Institutional GBP (Hedged) Income II
|
0,61%
|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Investment Grade Corporate Bond Fund Institutional USD Accumulation
|
0,56%
|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Investment Grade Corporate Bond Fund Institutional USD Income
|
0,56%
|
