Aegon European High Yield Bond Fund, EUR Class A, Dist (IE000XIC3KP9)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025)	3,96%
2024	1,94%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	1,94%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000XIC3KP9
WKN: A3ECVP
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: quartal
Fondsvolumen: 354.79 Mio. EUR
Auflagedatum: 23.03.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Aegon Asset Management
Domizil: Irland
Depotbank: Citibank Depositary Services Ireland Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,68%
Transaktionskosten: 0,07%
Administrationsgebühr: 0,2%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 0,05%
Rücknahmegebühr: 0,05%
Depotgebühr: 0,1%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.

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Währungen

Top-Ten Titel

Rci Banque Sa 2.625% 18/02/2025: 2,80%
Forvia Se 5.500% 15/06/2029: 2,10%
Veolia Environnement Sa 2.500% 20/01/2029: 2,10%
Progroup Ag 5.375% 15/04/2031: 1,90%
Telefonica Europe Bv 6.750% 07/09/2031: 1,90%
Vmed O2 Uk Finan 4.500% 15/07/2031: 1,80%
Elm For Firmenich Intern 3.750% 03/09/2025: 1,70%
Q-Park Holding I Bv 5.125% 01/03/2028: 1,60%
Ses Sa 6.000% 12/09/2032: 1,50%
Lorca Telecom Bondco 4.000% 30/09/2025: 1,50%

4 Tranchen	Kosten
Aegon European High Yield Bond Fund, EUR Class A, Cap ISIN IE000ALR6JO2 WKN A40XN6	1,27%
Aegon European High Yield Bond Fund, Euro Class I, Cap ISIN IE00BZ005G52 WKN A2N6G4	0,62%
Aegon European High Yield Bond Fund, EUR Class B, Cap ISIN IE00BZ005J83 WKN A40Y4E	0,62%
Aegon European High Yield Bond Fund, Euro Class Z, Cap ISIN IE00BZ005H69 WKN A3DD6J	0,07%

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